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诺德短债D基金净值查询(022413)

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今天最新净值 1.1750 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：2024-11-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一月诺德短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德短债D(022413)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022413	诺德短债D	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-16	022413	诺德短债D	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-15	022413	诺德短债D	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-14	022413	诺德短债D	1.1748	1.1748	1.1746	1.1746	0.0002	0.02%
2026-09-11	022413	诺德短债D	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-09-10	022413	诺德短债D	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2026-09-09	022413	诺德短债D	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2026-09-08	022413	诺德短债D	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-07	022413	诺德短债D	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2026-09-04	022413	诺德短债D	1.1742	1.1742	1.1742	1.1742	0.0000	0.00%

2026-09-03	022413	诺德短债D	1.1742	1.1742	1.1740	1.1740	0.0002	0.02%
2026-09-02	022413	诺德短债D	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-01	022413	诺德短债D	1.1740	1.1740	1.1738	1.1738	0.0002	0.02%
2026-08-31	022413	诺德短债D	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2026-08-28	022413	诺德短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-08-27	022413	诺德短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-08-26	022413	诺德短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-08-25	022413	诺德短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-08-24	022413	诺德短债D	1.1737	1.1737	1.1735	1.1735	0.0002	0.02%
2026-08-21	022413	诺德短债D	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-20	022413	诺德短债D	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2026-08-19	022413	诺德短债D	1.1734	1.1734	1.1735	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022413	诺德短债D	1.1735	1.1735	1.1733	1.1733	0.0002	0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%