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诺德短债D基金净值查询(022413)

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今天最新净值 1.1751 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1751
成立日期：2024-11-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一周诺德短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德短债D(022413)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022413	诺德短债D	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-16	022413	诺德短债D	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-15	022413	诺德短债D	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-14	022413	诺德短债D	1.1748	1.1748	1.1746	1.1746	0.0002	0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%