国泰上证综合ETF联接E基金净值查询(022494)

今天最新净值 1.4161 -0.0075 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4161
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：朱碧莹

近一季国泰上证综合ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证综合ETF联接E(022494)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4268	1.4268	1.4161	1.4161	0.0107	0.76%
2026-09-15	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4161	1.4161	1.4236	1.4236	-0.0075	-0.53%
2026-09-14	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4236	1.4236	1.4229	1.4229	0.0007	0.05%
2026-09-11	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4229	1.4229	1.4373	1.4373	-0.0144	-1.00%
2026-09-10	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4373	1.4373	1.4416	1.4416	-0.0043	-0.30%
2026-09-09	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4416	1.4416	1.4374	1.4374	0.0042	0.29%
2026-09-08	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4374	1.4374	1.4334	1.4334	0.0040	0.28%
2026-09-07	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4334	1.4334	1.4340	1.4340	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4340	1.4340	1.4382	1.4382	-0.0042	-0.29%
2026-09-03	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4382	1.4382	1.4351	1.4351	0.0031	0.22%

2026-09-02	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4351	1.4351	1.4473	1.4473	-0.0122	-0.84%
2026-09-01	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4473	1.4473	1.4488	1.4488	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4488	1.4488	1.4368	1.4368	0.0120	0.84%
2026-08-28	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4368	1.4368	1.4359	1.4359	0.0009	0.06%
2026-08-27	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4359	1.4359	1.4193	1.4193	0.0166	1.17%
2026-08-26	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4193	1.4193	1.4130	1.4130	0.0063	0.45%
2026-08-25	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4130	1.4130	1.4091	1.4091	0.0039	0.28%
2026-08-24	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4091	1.4091	1.4174	1.4174	-0.0083	-0.59%
2026-08-21	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4174	1.4174	1.4148	1.4148	0.0026	0.18%
2026-08-20	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4148	1.4148	1.4107	1.4107	0.0041	0.29%
2026-08-19	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4107	1.4107	1.4424	1.4424	-0.0317	-2.20%
2026-08-18	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4424	1.4424	1.4391	1.4391	0.0033	0.23%
2026-08-17	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4391	1.4391	1.4181	1.4181	0.0210	1.48%
2026-08-14	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4181	1.4181	1.4168	1.4168	0.0013	0.09%
2026-08-13	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4168	1.4168	1.4242	1.4242	-0.0074	-0.52%

2026-08-12	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4242	1.4242	1.4167	1.4167	0.0075	0.53%
2026-08-11	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4167	1.4167	1.4255	1.4255	-0.0088	-0.62%
2026-08-10	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4255	1.4255	1.4176	1.4176	0.0079	0.56%
2026-08-07	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4176	1.4176	1.4003	1.4003	0.0173	1.24%
2026-08-06	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4003	1.4003	1.3919	1.3919	0.0084	0.60%
2026-08-05	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3919	1.3919	1.3737	1.3737	0.0182	1.32%
2026-08-04	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3737	1.3737	1.3687	1.3687	0.0050	0.37%
2026-08-03	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3687	1.3687	1.3745	1.3745	-0.0058	-0.42%
2026-07-31	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3745	1.3745	1.3659	1.3659	0.0086	0.63%
2026-07-30	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3659	1.3659	1.3707	1.3707	-0.0048	-0.35%
2026-07-29	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3707	1.3707	1.3647	1.3647	0.0060	0.44%
2026-07-28	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3647	1.3647	1.3780	1.3780	-0.0133	-0.97%
2026-07-27	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3780	1.3780	1.3619	1.3619	0.0161	1.18%
2026-07-24	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3619	1.3619	1.3851	1.3851	-0.0232	-1.67%
2026-07-23	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3851	1.3851	1.3750	1.3750	0.0101	0.73%
2026-07-22	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3750	1.3750	1.3669	1.3669	0.0081	0.59%
2026-07-21	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3669	1.3669	1.3483	1.3483	0.0186	1.38%
2026-07-20	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3483	1.3483	1.3342	1.3342	0.0141	1.06%
2026-07-17	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3342	1.3342	1.3719	1.3719	-0.0377	-2.75%
2026-07-16	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3719	1.3719	1.3939	1.3939	-0.0220	-1.58%
2026-07-15	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3939	1.3939	1.3944	1.3944	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3944	1.3944	1.3710	1.3710	0.0234	1.71%
2026-07-13	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3710	1.3710	1.3986	1.3986	-0.0276	-1.97%
2026-07-10	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3986	1.3986	1.4045	1.4045	-0.0059	-0.42%
2026-07-09	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4045	1.4045	1.3853	1.3853	0.0192	1.39%
2026-07-08	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3853	1.3853	1.3906	1.3906	-0.0053	-0.38%
2026-07-07	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3906	1.3906	1.4085	1.4085	-0.0179	-1.27%
2026-07-06	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4085	1.4085	1.4046	1.4046	0.0039	0.28%
2026-07-03	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4046	1.4046	1.3950	1.3950	0.0096	0.69%
2026-07-02	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3950	1.3950	1.4202	1.4202	-0.0252	-1.77%
2026-07-01	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4202	1.4202	1.4145	1.4145	0.0057	0.40%
2026-06-30	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4145	1.4145	1.4084	1.4084	0.0061	0.43%
2026-06-29	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4084	1.4084	1.3945	1.3945	0.0139	1.00%
2026-06-26	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3945	1.3945	1.4281	1.4281	-0.0336	-2.35%
2026-06-25	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4281	1.4281	1.4279	1.4279	0.0002	0.01%
2026-06-24	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4279	1.4279	1.4266	1.4266	0.0013	0.09%
2026-06-23	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4266	1.4266	1.4474	1.4474	-0.0208	-1.44%
2026-06-22	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4474	1.4474	1.4217	1.4217	0.0257	1.81%
2026-06-18	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4217	1.4217	1.4311	1.4311	-0.0094	-0.66%
2026-06-17	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4311	1.4311	1.4276	1.4276	0.0035	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%