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天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询(022532)

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今天最新净值 1.1095 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王顺利尹洋标

近一月天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2025-12-25	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2025-12-24	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2025-12-23	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2025-12-22	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2025-12-19	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2025-12-18	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2025-12-17	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2025-12-16	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2025-12-15	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%

2025-12-12	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2025-12-11	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-12-10	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2025-12-09	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2025-12-08	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2025-12-05	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2025-12-04	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2025-12-02	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2025-12-01	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2025-11-28	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝资源优选混合A	5.6480	4.32%
新华行业周期轮换混合A	5.6125	3.66%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.43%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.7891	2.64%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.6051	2.13%
恒越核心精选混合C	2.6866	2.01%
华宝化工ETF联接A	0.8121	1.97%
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9199	1.97%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8842	1.96%
宝盈先进A	2.5720	1.94%