天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询(022532)

今天最新净值 1.1245 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王顺利尹洋标

近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-16	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-15	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2026-09-14	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2026-09-11	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-09-10	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-09-09	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2026-09-08	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2026-09-07	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2026-09-04	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%

2026-09-03	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-09-02	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2026-09-01	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-08-31	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2026-08-28	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2026-08-27	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2026-08-25	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-08-24	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-08-21	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2026-08-20	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2026-08-19	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2026-08-18	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-08-17	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2026-08-14	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%

2026-08-13	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-08-12	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2026-08-11	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2026-08-10	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-08-07	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-08-06	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2026-08-05	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2026-08-04	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2026-08-03	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-07-31	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2026-07-30	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-29	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-28	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-07-24	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2026-07-23	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2026-07-22	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2026-07-21	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2026-07-20	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1214	1.1214	1.1214	1.1214	0.0000	0.00%
2026-07-17	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2026-07-16	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2026-07-15	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-07-14	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2026-07-13	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-10	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2026-07-09	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2026-07-08	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-07-07	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-06	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2026-07-03	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-07-02	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-07-01	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1206	1.1206	1.1208	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-06-29	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-06-26	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2026-06-25	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-06-24	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-06-23	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1201	1.1201	1.1203	1.1203	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-06-18	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%