天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询(022532)
今天最新净值
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2025-12-26
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
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- 基金公司：
- 基金经理：王顺利 尹洋标
近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询
近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1095 |
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| 2025-12-25 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-12-24 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-12-23 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1093 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-12-03 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1080 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-11-13 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-11-12 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-11-11 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1076 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-11-05 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1074 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-11-03 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-10-30 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1065 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1063 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1061 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1058 |
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| 2025-10-22 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-10-21 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1056 |
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| 2025-10-20 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1055 |
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022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1049 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-10-10 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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| 2025-10-09 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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1.1044 |
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| 2025-09-30 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
1.1038 |
1.1038 |
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1.1035 |
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| 2025-09-29 |
022532 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1033 |
1.1033 |
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0.02% |
