国泰民安增益纯债债券E基金净值查询(022656)

今天最新净值 1.1108 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1422亿
最近资产：7.94亿
基金公司：
基金经理：李铭一

近一季国泰民安增益纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增益纯债债券E(022656)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1108	1.1208	1.1105	1.1205	0.0003	0.03%
2026-09-14	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1105	1.1205	1.1104	1.1204	0.0001	0.01%
2026-09-11	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1104	1.1204	1.1106	1.1206	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1106	1.1206	1.1107	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1107	1.1207	1.1107	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-08	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1107	1.1207	1.1108	1.1208	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1108	1.1208	1.1106	1.1206	0.0002	0.02%
2026-09-04	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1106	1.1206	1.1107	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1107	1.1207	1.1101	1.1201	0.0006	0.05%
2026-09-02	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1101	1.1201	1.1203	1.1203	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%
2026-08-31	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1198	1.1198	1.1195	1.1195	0.0003	0.03%
2026-08-28	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2026-08-27	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1205	1.1205	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1205	1.1205	1.1207	1.1207	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1197	1.1197	0.0010	0.09%
2026-08-21	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1197	1.1197	1.1202	1.1202	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1205	1.1205	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1205	1.1205	1.1213	1.1213	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1213	1.1213	1.1204	1.1204	0.0009	0.08%
2026-08-17	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1204	1.1204	1.1197	1.1197	0.0007	0.06%
2026-08-14	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-08-13	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1186	1.1186	0.0008	0.07%
2026-08-12	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%

2026-08-11	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1192	1.1192	1.1181	1.1181	0.0011	0.10%
2026-08-07	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1181	1.1181	1.1173	1.1173	0.0008	0.07%
2026-08-06	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2026-08-05	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2026-08-04	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2026-08-03	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-31	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1165	1.1165	1.1160	1.1160	0.0005	0.04%
2026-07-30	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1160	1.1160	1.1152	1.1152	0.0008	0.07%
2026-07-29	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1152	1.1152	1.1154	1.1154	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1155	1.1155	1.1156	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1156	1.1156	1.1150	1.1150	0.0006	0.05%
2026-07-23	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-07-22	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1149	1.1149	1.1128	1.1128	0.0021	0.19%
2026-07-21	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-07-20	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1126	1.1126	1.1130	1.1130	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2026-07-16	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1125	1.1125	1.1129	1.1129	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2026-07-14	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2026-07-13	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1123	1.1123	1.1129	1.1129	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-07-09	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-07-08	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1128	1.1128	1.1120	1.1120	0.0008	0.07%
2026-07-07	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-07-06	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1119	1.1119	1.1110	1.1110	0.0009	0.08%
2026-07-03	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1110	1.1110	1.1116	1.1116	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-01	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1114	1.1114	1.1128	1.1128	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1128	1.1128	1.1138	1.1138	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-06-26	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%
2026-06-25	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1125	1.1125	1.1113	1.1113	0.0012	0.11%
2026-06-24	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1114	1.1114	1.1121	1.1121	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%
2026-06-17	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1119	1.1119	1.1113	1.1113	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%