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国泰民安增益纯债债券E基金净值查询(022656)

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今天最新净值 1.1108 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1422亿
  • 最近资产：7.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李铭一
近一年国泰民安增益纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰民安增益纯债债券E(022656)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1109 1.1209 1.1108 1.1208 0.0001 0.01%
2026-09-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1108 1.1208 1.1105 1.1205 0.0003 0.03%
2026-09-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1105 1.1205 1.1104 1.1204 0.0001 0.01%
2026-09-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1104 1.1204 1.1106 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1106 1.1206 1.1107 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1107 1.1207 1.1107 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-08 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1107 1.1207 1.1108 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1108 1.1208 1.1106 1.1206 0.0002 0.02%
2026-09-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1106 1.1206 1.1107 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1107 1.1207 1.1101 1.1201 0.0006 0.05%
2026-09-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1101 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2026-08-31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1193 1.1193 1.1202 1.1202 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1207 1.1207 1.1197 1.1197 0.0010 0.09%
2026-08-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1205 1.1205 1.1213 1.1213 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1213 1.1213 1.1204 1.1204 0.0009 0.08%
2026-08-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2026-08-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-08-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2026-08-12 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1185 1.1185 1.1192 1.1192 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2026-08-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2026-08-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2026-08-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2026-08-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1165 1.1165 1.1160 1.1160 0.0005 0.04%
2026-07-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2026-07-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2026-07-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-07-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1149 1.1149 1.1128 1.1128 0.0021 0.19%
2026-07-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-07-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1126 1.1126 1.1130 1.1130 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04%
2026-07-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1129 1.1129 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-07-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-07-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1123 1.1123 1.1129 1.1129 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-07-08 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2026-07-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1119 1.1119 1.1110 1.1110 0.0009 0.08%
2026-07-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-07-01 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1128 1.1128 1.1138 1.1138 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%
2026-06-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2026-06-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1113 1.1113 0.0012 0.11%
2026-06-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1114 1.1114 1.1121 1.1121 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2026-06-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1119 1.1119 1.1113 1.1113 0.0006 0.05%
2026-06-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1113 1.1113 1.1101 1.1101 0.0012 0.11%
2026-06-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2026-06-12 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-06-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1107 1.1107 1.1116 1.1116 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1116 1.1116 1.1124 1.1124 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1124 1.1124 1.1132 1.1132 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2026-06-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-01 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2026-05-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2026-05-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-05-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1114 1.1114 1.1106 1.1106 0.0008 0.07%
2026-05-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2026-05-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2026-05-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-05-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1095 1.1095 1.1074 1.1074 0.0021 0.19%
2026-05-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1074 1.1074 1.1066 1.1066 0.0008 0.07%
2026-05-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2026-05-12 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2026-05-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2026-05-08 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-04-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1068 1.1068 1.1076 1.1076 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1076 1.1076 1.1066 1.1066 0.0010 0.09%
2026-04-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-04-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1059 1.1059 1.1075 1.1075 -0.0016 -0.14%
2026-04-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1091 1.1091 1.1107 1.1107 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1107 1.1107 1.1096 1.1096 0.0011 0.10%
2026-04-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1096 1.1096 1.1079 1.1079 0.0017 0.15%
2026-04-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1079 1.1079 1.1074 1.1074 0.0005 0.05%
2026-04-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2026-04-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1061 1.1061 1.1068 1.1068 -0.0007 -0.06%
2026-04-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2026-04-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12%
2026-04-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2026-04-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1032 1.1032 1.1020 1.1020 0.0012 0.11%
2026-04-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2026-04-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-04-01 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-03-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12%
2026-03-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2026-03-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-03-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-03-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2026-03-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-03-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-03-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0986 1.0986 1.0991 1.0991 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0991 1.0991 1.0981 1.0981 0.0010 0.09%
2026-03-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2026-03-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0977 1.0977 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2026-03-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0988 1.0988 1.0993 1.0993 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.1014 1.1014 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-03-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2026-03-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2026-02-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-02-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.1015 1.1015 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1015 1.1015 1.1022 1.1022 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2026-02-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-02-12 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-02-11 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2026-02-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-02-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-02-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1006 1.1006 1.0992 1.0992 0.0014 0.13%
2026-02-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-02-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-02-02 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2026-01-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0981 1.0981 1.0984 1.0984 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2026-01-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0982 1.0982 1.0987 1.0987 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-01-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-01-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-01-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0979 1.0979 1.0966 1.0966 0.0013 0.12%
2026-01-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
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2026-01-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
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2026-01-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0927 1.0927 1.0947 1.0947 -0.0020 -0.18%
2026-01-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0947 1.0947 1.0970 1.0970 -0.0023 -0.21%
2026-01-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0970 1.0970 1.0985 1.0985 -0.0015 -0.14%
2025-12-31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 1.0985 1.0976 1.0976 0.0009 0.08%
2025-12-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0977 1.0977 1.1005 1.1005 -0.0028 -0.25%
2025-12-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1005 1.1005 1.0996 1.0996 0.0009 0.08%
2025-12-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-12-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.0990 1.0990 0.0006 0.05%
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2025-12-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2025-12-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-12-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
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2025-12-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0978 1.0978 1.0992 1.0992 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0992 1.0992 1.1001 1.1001 -0.0009 -0.08%
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2025-11-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-11-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1024 1.1024 1.1031 1.1031 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-11-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1029 1.1029 1.1022 1.1022 0.0007 0.06%
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2025-11-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1023 1.1023 1.1027 1.1027 -0.0004 -0.04%
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2025-11-07 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1020 1.1020 1.1034 1.1034 -0.0014 -0.13%
2025-11-05 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-11-04 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-11-03 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2025-10-31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2025-10-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1006 1.1006 1.0996 1.0996 0.0010 0.09%
2025-10-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0998 1.0998 1.0976 1.0976 0.0022 0.20%
2025-10-27 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-10-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0972 1.0972 1.0978 1.0978 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0978 1.0978 1.0984 1.0984 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-10-21 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0982 1.0982 1.0970 1.0970 0.0012 0.11%
2025-10-20 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0970 1.0970 1.0978 1.0978 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0978 1.0978 1.0955 1.0955 0.0023 0.21%
2025-10-16 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0955 1.0955 1.0944 1.0944 0.0011 0.10%
2025-10-15 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-10-14 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2025-10-13 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11%
2025-10-10 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0925 1.0925 1.0932 1.0932 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2025-09-30 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0926 1.0926 1.0918 1.0918 0.0008 0.07%
2025-09-29 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0918 1.0918 1.0930 1.0930 -0.0012 -0.11%
2025-09-26 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-09-25 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2025-09-24 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0923 1.0923 1.0942 1.0942 -0.0019 -0.17%
2025-09-23 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0942 1.0942 1.0957 1.0957 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0957 1.0957 1.0947 1.0947 0.0010 0.09%
2025-09-19 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0947 1.0947 1.0970 1.0970 -0.0023 -0.21%
2025-09-18 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0970 1.0970 1.0983 1.0983 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0983 1.0983 1.0968 1.0968 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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