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博时富益纯债债券C基金净值查询(022806)

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今天最新净值 1.0154 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0326
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8996亿
  • 最近资产：20.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞竑
近一年博时富益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时富益纯债债券C(022806)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 022806 博时富益纯债债券C 1.0154 1.0326 1.0152 1.0324 0.0002 0.02%
2025-12-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0152 1.0324 1.0150 1.0322 0.0002 0.02%
2025-12-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0152 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0152 1.0324 1.0153 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0153 1.0325 1.0153 1.0325 0.0000 0.00%
2025-12-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0153 1.0325 1.0153 1.0325 0.0000 0.00%
2025-12-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0153 1.0325 1.0151 1.0323 0.0002 0.02%
2025-12-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0151 1.0323 1.0151 1.0323 0.0000 0.00%
2025-12-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0151 1.0323 1.0148 1.0320 0.0003 0.03%
2025-12-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0146 1.0318 0.0002 0.02%
2025-12-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0146 1.0318 1.0144 1.0316 0.0002 0.02%
2025-12-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0144 1.0316 1.0144 1.0316 0.0000 0.00%
2025-12-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0144 1.0316 1.0148 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0148 1.0320 0.0000 0.00%
2025-12-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0144 1.0316 0.0004 0.04%
2025-12-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0144 1.0316 1.0143 1.0315 0.0001 0.01%
2025-12-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0143 1.0315 1.0139 1.0311 0.0004 0.04%
2025-12-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0139 1.0311 1.0141 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0141 1.0313 1.0141 1.0313 0.0000 0.00%
2025-12-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0141 1.0313 1.0148 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0150 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0151 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0151 1.0323 1.0150 1.0322 0.0001 0.01%
2025-11-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0148 1.0320 0.0002 0.02%
2025-11-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0150 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0155 1.0327 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0155 1.0327 1.0158 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0158 1.0330 1.0148 1.0320 0.0010 0.10%
2025-11-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0148 1.0320 1.0151 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0151 1.0323 1.0150 1.0322 0.0001 0.01%
2025-11-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0151 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0151 1.0323 1.0150 1.0322 0.0001 0.01%
2025-11-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0150 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-11-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-11-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-11-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-11-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-11-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-11-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-11-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-11-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-10-31 022806 博时富益纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-10-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-10-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-10-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-10-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-10-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-10-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-10-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-10-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-10-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-10-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-10-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-10-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2025-10-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-10-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2025-09-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-09-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-09-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-09-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-09-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-09-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-09-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-09-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-09-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0272 1.0272 1.0283 1.0283 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-09-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2025-09-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-09-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-08-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-08-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0295 1.0295 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-08-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2025-08-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2025-08-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-08-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-08-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19%
2025-08-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-08-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-08-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-08-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-08-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-08-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-08-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-07-31 022806 博时富益纯债债券C 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10%
2025-07-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0285 1.0285 0.0011 0.11%
2025-07-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0301 1.0301 -0.0016 -0.16%
2025-07-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2025-07-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19%
2025-07-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0328 1.0328 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
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2025-07-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-07-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
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2025-02-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-02-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
2025-02-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-01-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0346 1.0346 1.0336 1.0336 0.0010 0.10%
2025-01-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-01-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-01-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2025-01-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0341 1.0341 1.0352 1.0352 -0.0011 -0.11%
2025-01-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0362 1.0362 -0.0010 -0.10%
2025-01-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2025-01-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0362 1.0362 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-01-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-01-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-01-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0372 1.0372 1.0362 1.0362 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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