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招商招华纯债D基金净值查询(023015)

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今天最新净值 1.0818 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.2963亿
最近资产：11.24亿元
基金公司：
基金经理：夏里鹏

近一月招商招华纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招华纯债D(023015)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023015	招商招华纯债D	1.0821	1.0883	1.0818	1.0880	0.0003	0.03%
2026-09-15	023015	招商招华纯债D	1.0818	1.0880	1.0816	1.0878	0.0002	0.02%
2026-09-14	023015	招商招华纯债D	1.0816	1.0878	1.0813	1.0875	0.0003	0.03%
2026-09-11	023015	招商招华纯债D	1.0813	1.0875	1.0814	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023015	招商招华纯债D	1.0814	1.0876	1.0814	1.0876	0.0000	0.00%
2026-09-09	023015	招商招华纯债D	1.0814	1.0876	1.0813	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-08	023015	招商招华纯债D	1.0813	1.0875	1.0813	1.0875	0.0000	0.00%
2026-09-07	023015	招商招华纯债D	1.0813	1.0875	1.0809	1.0871	0.0004	0.04%
2026-09-04	023015	招商招华纯债D	1.0809	1.0871	1.0808	1.0870	0.0001	0.01%
2026-09-03	023015	招商招华纯债D	1.0808	1.0870	1.0803	1.0865	0.0005	0.05%

2026-09-02	023015	招商招华纯债D	1.0803	1.0865	1.0804	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023015	招商招华纯债D	1.0804	1.0866	1.0799	1.0861	0.0005	0.05%
2026-08-31	023015	招商招华纯债D	1.0799	1.0861	1.0797	1.0859	0.0002	0.02%
2026-08-28	023015	招商招华纯债D	1.0797	1.0859	1.0798	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023015	招商招华纯债D	1.0798	1.0860	1.0803	1.0865	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023015	招商招华纯债D	1.0803	1.0865	1.0804	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023015	招商招华纯债D	1.0804	1.0866	1.0805	1.0867	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023015	招商招华纯债D	1.0805	1.0867	1.0799	1.0861	0.0006	0.06%
2026-08-21	023015	招商招华纯债D	1.0799	1.0861	1.0801	1.0863	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023015	招商招华纯债D	1.0801	1.0863	1.0804	1.0866	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023015	招商招华纯债D	1.0804	1.0866	1.0808	1.0870	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	023015	招商招华纯债D	1.0808	1.0870	1.0801	1.0863	0.0007	0.06%
2026-08-17	023015	招商招华纯债D	1.0801	1.0863	1.0798	1.0860	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%