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安联安裕债券A基金净值查询(023066)

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今天最新净值 1.0347 0.0020 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 0.0109 1.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一周安联安裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安联安裕债券A(023066)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023066	安联安裕债券A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	023066	安联安裕债券A	1.0347	1.0347	1.0327	1.0327	0.0020	0.19%
2026-09-15	023066	安联安裕债券A	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	023066	安联安裕债券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023066	安联安裕债券A	1.0339	1.0339	1.0359	1.0359	-0.0020	-0.19%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8112	0.72%
安联中国精选混合C	1.7954	0.72%
安联睿利6个月持有混合A	0.9908	-0.02%
安联睿利6个月持有混合C	0.9878	-0.03%
安联安裕债券A	1.0342	-0.05%
安联安裕债券C	1.0280	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%