鹏华添泽120天滚动持有债券A基金净值查询(023068)
今天最新净值
1.0474
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 王康佳 苏锦河
近一月,鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0009 |
0.09% |
