鹏华添泽120天滚动持有债券A基金净值查询(023068)
今天最新净值
1.0174
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 王康佳 苏锦河
近一季,鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2025-12-15 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
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| 2025-12-08 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
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| 2025-12-05 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0170 |
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| 2025-12-04 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0170 |
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| 2025-12-03 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0171 |
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|
| 2025-12-02 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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| 2025-12-01 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0169 |
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| 2025-11-28 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0169 |
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| 2025-11-27 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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| 2025-11-26 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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| 2025-11-25 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0170 |
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| 2025-11-24 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0171 |
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| 2025-11-21 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0170 |
1.0170 |
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| 2025-11-20 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0170 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0169 |
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| 2025-11-17 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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| 2025-11-14 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0168 |
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1.0167 |
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| 2025-11-13 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0167 |
1.0167 |
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| 2025-11-12 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0167 |
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1.0166 |
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|
|
| 2025-11-11 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
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1.0165 |
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| 2025-11-10 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0165 |
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1.0164 |
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| 2025-11-07 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0164 |
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1.0165 |
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| 2025-11-05 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
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| 2025-11-04 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0164 |
1.0164 |
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| 2025-11-03 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0164 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2025-10-31 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-10-29 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
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| 2025-10-28 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.02% |
| 2025-10-27 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2025-10-24 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
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0.01% |
| 2025-10-22 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
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-0.03% |
| 2025-10-17 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0153 |
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1.0146 |
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| 2025-10-16 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0146 |
1.0146 |
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1.0145 |
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| 2025-10-15 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0145 |
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1.0144 |
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| 2025-10-13 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
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| 2025-10-10 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
