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鑫元合丰纯债D基金净值查询(023091)

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今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.1979亿
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：刘丽娟

近一月鑫元合丰纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元合丰纯债D(023091)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023091	鑫元合丰纯债D	1.0871	1.1001	1.0869	1.0999	0.0002	0.02%
2026-09-15	023091	鑫元合丰纯债D	1.0869	1.0999	1.0867	1.0997	0.0002	0.02%
2026-09-14	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0866	1.0996	0.0001	0.01%
2026-09-11	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0867	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0868	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023091	鑫元合丰纯债D	1.0868	1.0998	1.0868	1.0998	0.0000	0.00%
2026-09-08	023091	鑫元合丰纯债D	1.0868	1.0998	1.0869	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023091	鑫元合丰纯债D	1.0869	1.0999	1.0867	1.0997	0.0002	0.02%
2026-09-04	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0867	1.0997	0.0000	0.00%
2026-09-03	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0863	1.0993	0.0004	0.04%

2026-09-02	023091	鑫元合丰纯债D	1.0863	1.0993	1.0864	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0860	1.0990	0.0004	0.04%
2026-08-31	023091	鑫元合丰纯债D	1.0860	1.0990	1.0858	1.0988	0.0002	0.02%
2026-08-28	023091	鑫元合丰纯债D	1.0858	1.0988	1.0857	1.0987	0.0001	0.01%
2026-08-27	023091	鑫元合丰纯债D	1.0857	1.0987	1.0862	1.0992	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023091	鑫元合丰纯债D	1.0862	1.0992	1.0865	1.0995	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023091	鑫元合丰纯债D	1.0865	1.0995	1.0866	1.0996	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0863	1.0993	0.0003	0.03%
2026-08-21	023091	鑫元合丰纯债D	1.0863	1.0993	1.0864	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0864	1.0994	0.0000	0.00%
2026-08-19	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0866	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0864	1.0994	0.0002	0.02%
2026-08-17	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0856	1.0986	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%