民生加银中证全指指数增强C基金净值查询(023120)
今天最新净值
1.1961
-0.0169 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2121
-0.0062 -0.5061%
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2025-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一季,民生加银中证全指指数增强C(023120)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0222 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1726 |
1.1726 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0338 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0151 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0174 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0171 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0217 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0283 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2164 |
1.2164 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0148 |
-1.20% |
| 2025-10-09 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0167 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0152 |
-1.25% |
