民生加银中证全指指数增强C基金净值查询(023120)
今天最新净值
1.2243
0.0156 1.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3211
0.0103 0.7824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：2025-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银中证全指指数增强C(023120)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0058 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0454 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
023120 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0023 |
-0.18% |
