民生加银中证全指指数增强C基金净值查询(023120)

今天最新净值 1.2243 0.0156 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3211 0.0103 0.7824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一月民生加银中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证全指指数增强C(023120)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2230	1.2230	1.2243	1.2243	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2243	1.2243	1.2087	1.2087	0.0156	1.29%
2026-09-15	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2087	1.2087	1.2142	1.2142	-0.0055	-0.45%
2026-09-14	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2142	1.2142	1.2166	1.2166	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2166	1.2166	1.2328	1.2328	-0.0162	-1.31%
2026-09-10	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2328	1.2328	1.2412	1.2412	-0.0084	-0.68%
2026-09-09	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2412	1.2412	1.2392	1.2392	0.0020	0.16%
2026-09-08	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2392	1.2392	1.2393	1.2393	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2393	1.2393	1.2286	1.2286	0.0107	0.87%
2026-09-04	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2286	1.2286	1.2344	1.2344	-0.0058	-0.47%

2026-09-03	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2344	1.2344	1.2327	1.2327	0.0017	0.14%
2026-09-02	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2327	1.2327	1.2496	1.2496	-0.0169	-1.35%
2026-09-01	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2496	1.2496	1.2558	1.2558	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2558	1.2558	1.2506	1.2506	0.0052	0.42%
2026-08-28	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2506	1.2506	1.2550	1.2550	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2550	1.2550	1.2379	1.2379	0.0171	1.38%
2026-08-26	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2379	1.2379	1.2314	1.2314	0.0065	0.53%
2026-08-25	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2314	1.2314	1.2320	1.2320	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2320	1.2320	1.2493	1.2493	-0.0173	-1.38%
2026-08-21	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2493	1.2493	1.2437	1.2437	0.0056	0.45%
2026-08-20	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2437	1.2437	1.2363	1.2363	0.0074	0.60%
2026-08-19	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2363	1.2363	1.2817	1.2817	-0.0454	-3.54%
2026-08-18	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2817	1.2817	1.2840	1.2840	-0.0023	-0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%