国泰合利6个月持有混合C基金净值查询(023233)
今天最新净值
1.0238
0.0008 0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0292
0.0054 0.5244%
- 累计净值：1.0438
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶
近一年,国泰合利6个月持有混合C(023233)基金累计收益率0.8%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0238 |
1.0438 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0230 |
1.0430 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0228 |
1.0428 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0224 |
1.0424 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0224 |
1.0424 |
1.0226 |
1.0426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0226 |
1.0426 |
1.0221 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0221 |
1.0421 |
1.0223 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0223 |
1.0423 |
1.0220 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0220 |
1.0420 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0218 |
1.0418 |
1.0220 |
1.0420 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-05 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0220 |
1.0420 |
1.0215 |
1.0415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0232 |
1.0432 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0232 |
1.0432 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0236 |
1.0436 |
1.0257 |
1.0457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0257 |
1.0457 |
1.0249 |
1.0449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0249 |
1.0449 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0240 |
1.0440 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0241 |
1.0441 |
1.0247 |
1.0447 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0247 |
1.0447 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0239 |
1.0439 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0234 |
1.0434 |
1.0267 |
1.0467 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0267 |
1.0467 |
1.0272 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0472 |
1.0276 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0476 |
1.0292 |
1.0492 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0292 |
1.0492 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0310 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0310 |
1.0510 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0297 |
1.0497 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0500 |
1.0306 |
1.0506 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0303 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0303 |
1.0503 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0297 |
1.0497 |
1.0291 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0291 |
1.0491 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0298 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0298 |
1.0498 |
1.0308 |
1.0508 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0308 |
1.0508 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0293 |
1.0493 |
1.0283 |
1.0483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0283 |
1.0483 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0247 |
1.0447 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0245 |
1.0445 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0437 |
1.0213 |
1.0413 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0213 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0235 |
1.0435 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0235 |
1.0435 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0223 |
1.0423 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0209 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0209 |
1.0409 |
1.0228 |
1.0428 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0228 |
1.0428 |
1.0222 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0222 |
1.0422 |
1.0217 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0217 |
1.0417 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0221 |
1.0421 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0221 |
1.0421 |
1.0212 |
1.0412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0188 |
1.0388 |
1.0183 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0183 |
1.0383 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0176 |
1.0376 |
1.0177 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0177 |
1.0377 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0192 |
1.0392 |
1.0185 |
1.0385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0185 |
1.0385 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0178 |
1.0378 |
1.0182 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0182 |
1.0382 |
1.0159 |
1.0359 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0164 |
1.0364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0182 |
1.0382 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0182 |
1.0382 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0370 |
1.0141 |
1.0341 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0141 |
1.0341 |
1.0151 |
1.0351 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0351 |
1.0145 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0145 |
1.0345 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-08-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0029 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0049 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0016 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0014 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
