安信长鑫增强债券E基金净值查询(023241)

今天最新净值 1.0480 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0496 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近一季安信长鑫增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信长鑫增强债券E(023241)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023241	安信长鑫增强债券E	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	023241	安信长鑫增强债券E	1.0480	1.0480	1.0484	1.0484	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023241	安信长鑫增强债券E	1.0484	1.0484	1.0488	1.0488	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023241	安信长鑫增强债券E	1.0488	1.0488	1.0503	1.0503	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	023241	安信长鑫增强债券E	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023241	安信长鑫增强债券E	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%
2026-09-08	023241	安信长鑫增强债券E	1.0505	1.0505	1.0493	1.0493	0.0012	0.11%
2026-09-07	023241	安信长鑫增强债券E	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	023241	安信长鑫增强债券E	1.0504	1.0504	1.0497	1.0497	0.0007	0.07%
2026-09-03	023241	安信长鑫增强债券E	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%

2026-09-02	023241	安信长鑫增强债券E	1.0494	1.0494	1.0502	1.0502	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	023241	安信长鑫增强债券E	1.0502	1.0502	1.0511	1.0511	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	023241	安信长鑫增强债券E	1.0511	1.0511	1.0525	1.0525	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	023241	安信长鑫增强债券E	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023241	安信长鑫增强债券E	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2026-08-26	023241	安信长鑫增强债券E	1.0526	1.0526	1.0516	1.0516	0.0010	0.10%
2026-08-25	023241	安信长鑫增强债券E	1.0516	1.0516	1.0517	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023241	安信长鑫增强债券E	1.0517	1.0517	1.0511	1.0511	0.0006	0.06%
2026-08-21	023241	安信长鑫增强债券E	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023241	安信长鑫增强债券E	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-08-19	023241	安信长鑫增强债券E	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-08-18	023241	安信长鑫增强债券E	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2026-08-17	023241	安信长鑫增强债券E	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-08-14	023241	安信长鑫增强债券E	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-08-13	023241	安信长鑫增强债券E	1.0490	1.0490	1.0502	1.0502	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	023241	安信长鑫增强债券E	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%
2026-08-11	023241	安信长鑫增强债券E	1.0499	1.0499	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%
2026-08-10	023241	安信长鑫增强债券E	1.0495	1.0495	1.0481	1.0481	0.0014	0.13%
2026-08-07	023241	安信长鑫增强债券E	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	023241	安信长鑫增强债券E	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2026-08-05	023241	安信长鑫增强债券E	1.0479	1.0479	1.0484	1.0484	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	023241	安信长鑫增强债券E	1.0484	1.0484	1.0494	1.0494	-0.0010	-0.10%
2026-08-03	023241	安信长鑫增强债券E	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023241	安信长鑫增强债券E	1.0498	1.0498	1.0511	1.0511	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	023241	安信长鑫增强债券E	1.0511	1.0511	1.0500	1.0500	0.0011	0.10%
2026-07-29	023241	安信长鑫增强债券E	1.0500	1.0500	1.0481	1.0481	0.0019	0.18%
2026-07-28	023241	安信长鑫增强债券E	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2026-07-27	023241	安信长鑫增强债券E	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2026-07-24	023241	安信长鑫增强债券E	1.0469	1.0469	1.0492	1.0492	-0.0023	-0.22%
2026-07-23	023241	安信长鑫增强债券E	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2026-07-22	023241	安信长鑫增强债券E	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%
2026-07-21	023241	安信长鑫增强债券E	1.0473	1.0473	1.0479	1.0479	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	023241	安信长鑫增强债券E	1.0479	1.0479	1.0439	1.0439	0.0040	0.38%
2026-07-17	023241	安信长鑫增强债券E	1.0439	1.0439	1.0449	1.0449	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	023241	安信长鑫增强债券E	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2026-07-15	023241	安信长鑫增强债券E	1.0446	1.0446	1.0430	1.0430	0.0016	0.15%
2026-07-14	023241	安信长鑫增强债券E	1.0430	1.0430	1.0415	1.0415	0.0015	0.14%
2026-07-13	023241	安信长鑫增强债券E	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2026-07-10	023241	安信长鑫增强债券E	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2026-07-09	023241	安信长鑫增强债券E	1.0402	1.0402	1.0417	1.0417	-0.0015	-0.14%
2026-07-08	023241	安信长鑫增强债券E	1.0417	1.0417	1.0402	1.0402	0.0015	0.14%
2026-07-07	023241	安信长鑫增强债券E	1.0402	1.0402	1.0419	1.0419	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	023241	安信长鑫增强债券E	1.0419	1.0419	1.0403	1.0403	0.0016	0.15%
2026-07-03	023241	安信长鑫增强债券E	1.0403	1.0403	1.0388	1.0388	0.0015	0.14%
2026-07-02	023241	安信长鑫增强债券E	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-07-01	023241	安信长鑫增强债券E	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2026-06-30	023241	安信长鑫增强债券E	1.0376	1.0376	1.0396	1.0396	-0.0020	-0.19%
2026-06-29	023241	安信长鑫增强债券E	1.0396	1.0396	1.0382	1.0382	0.0014	0.13%
2026-06-26	023241	安信长鑫增强债券E	1.0382	1.0382	1.0394	1.0394	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	023241	安信长鑫增强债券E	1.0394	1.0394	1.0404	1.0404	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	023241	安信长鑫增强债券E	1.0404	1.0404	1.0414	1.0414	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	023241	安信长鑫增强债券E	1.0414	1.0414	1.0431	1.0431	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	023241	安信长鑫增强债券E	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-06-18	023241	安信长鑫增强债券E	1.0428	1.0428	1.0454	1.0454	-0.0026	-0.25%
2026-06-17	023241	安信长鑫增强债券E	1.0454	1.0454	1.0464	1.0464	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%