永赢泓利债券C基金净值查询(023249)
今天最新净值
1.0045
0.0024 0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0044 0.4318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 曾琬云
近一月,永赢泓利债券C(023249)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
023249 |
永赢泓利债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
