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惠升和盛纯债基金净值查询(023343)

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今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2025-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.64亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

近一月惠升和盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和盛纯债(023343)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023343	惠升和盛纯债	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2026-09-16	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-15	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-14	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-09-11	023343	惠升和盛纯债	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-09-10	023343	惠升和盛纯债	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-09-09	023343	惠升和盛纯债	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-09-08	023343	惠升和盛纯债	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-09-07	023343	惠升和盛纯债	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-09-04	023343	惠升和盛纯债	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%

2026-09-03	023343	惠升和盛纯债	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-09-02	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-09-01	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-08-31	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-08-28	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-08-27	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023343	惠升和盛纯债	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2026-08-24	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-08-21	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2026-08-19	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%