惠升和盛纯债 - 基金主页(代码:023343)

今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2025-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.64亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.02%	0.12%	0.40%	1.43%	-	-	0.71%
同类排名	2108/2421	1130/2451	1175/2448	2010/2435	2199/2389			-

惠升和盛纯债(023343)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0152	0.00%
2026-09-14	1.0152	0.01%
2026-09-11	1.0151	0.00%
2026-09-10	1.0151	0.01%
2026-09-09	1.0150	0.00%
2026-09-08	1.0150	0.01%

惠升和盛纯债基金动态

惠升和盛纯债超60只新产品定档12月发行公募基金年底发行大战如火如荼

12月新基金发行热度不减，目前已有超60只产品开始或即将发行，仅12月1日当天，就有28只新基金同日开启发行。债市方面，民生加银基金表示，短期内，销售费用新规的潜在影响与降息预期的博弈仍是市场交易主线。在新规正式落地前，市场情绪可能偏向谨慎。预计债市大概率继续维持窄幅震荡格局。
标签：发行产品市场开始配置债市债券关联基金：惠升和盛纯债鹏华中证通用航空主题ETF
惠升和盛纯债年底“发行战”！超60只新基金定档12月

12月，新基金发行热度不减。截至12月2日，超60只基金已经开始或即将发行。仅12月1日当天，就有28只新基金开始发行，打响12月的新基金“发行战”。此外，今年公募行业不断创新，持续丰富产品线，多个创新品种相继出现，包括信用债ETF、科创板综合ETF、科创债ETF、浮动费率基金、自由现金流ETF等细分品类。公募基金进一步完善投资版图，投资巴西等多个海外市场的ETF也相继推出。
标签：发行开始权益债券优选超过混合型关联基金：惠升和盛纯债鹏华中证通用航空主题ETF
惠升和盛纯债基金发行大爆发！前11月新基金发行募资规模超1.06万亿元权益基金占比过半

前11月新基金发行募资规模超1.06万亿元，权益基金占比过半今年前11个月，基金发行市场呈现“数量大增，规模略增，结构调整”的特征：新发数量超过1375只，同比增近35%；募集份额超过1.06万亿份，较去年同期略增。其中，权益基金发行爆发，募集规模超越债券基金，占比过半。作为“固收+”的二级债基本月发行也很亮眼，汇添富稳颐优选、天弘匠心回报、国泰海通稳健泰裕等发行规模都超过15亿份。
标签：发行募集规模募资债券权益持有关联基金：惠升和盛纯债

惠升和盛纯债(023343)基金档案

基金代码	023343	基金简称	惠升和盛纯债	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-05	成立日期	2025-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	45.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%