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惠升和盛纯债基金净值查询(023343)

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今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2025-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.64亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

近一周惠升和盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和盛纯债(023343)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023343	惠升和盛纯债	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2026-09-16	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-15	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-14	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-09-11	023343	惠升和盛纯债	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%