国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询(023386)

今天最新净值 1.0659 -0.0357 -3.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 0.0178 1.5342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0659
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0831	1.0831	1.0659	1.0659	0.0172	1.61%
2026-09-15	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0659	1.0659	1.1016	1.1016	-0.0357	-3.35%
2026-09-14	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1016	1.1016	1.0928	1.0928	0.0088	0.81%
2026-09-11	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0928	1.0928	1.1219	1.1219	-0.0291	-2.66%
2026-09-10	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1219	1.1219	1.1398	1.1398	-0.0179	-1.60%
2026-09-09	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1398	1.1398	1.1460	1.1460	-0.0062	-0.54%
2026-09-08	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1460	1.1460	1.1315	1.1315	0.0145	1.28%
2026-09-07	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1315	1.1315	1.1230	1.1230	0.0085	0.76%
2026-09-04	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1230	1.1230	1.1206	1.1206	0.0024	0.21%
2026-09-03	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1206	1.1206	1.1399	1.1399	-0.0193	-1.72%

2026-09-02	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1399	1.1399	1.1433	1.1433	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1433	1.1433	1.1328	1.1328	0.0105	0.93%
2026-08-31	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1328	1.1328	1.1176	1.1176	0.0152	1.36%
2026-08-28	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1176	1.1176	1.1035	1.1035	0.0141	1.28%
2026-08-27	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1035	1.1035	1.1029	1.1029	0.0006	0.05%
2026-08-26	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1029	1.1029	1.1018	1.1018	0.0011	0.10%
2026-08-25	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1018	1.1018	1.0735	1.0735	0.0283	2.64%
2026-08-24	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0735	1.0735	1.0840	1.0840	-0.0105	-0.97%
2026-08-21	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0840	1.0840	1.0848	1.0848	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0848	1.0848	1.0629	1.0629	0.0219	2.06%
2026-08-19	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0629	1.0629	1.0900	1.0900	-0.0271	-2.49%
2026-08-18	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2026-08-17	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0896	1.0896	1.0705	1.0705	0.0191	1.78%
2026-08-14	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0705	1.0705	1.0668	1.0668	0.0037	0.35%
2026-08-13	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0668	1.0668	1.0786	1.0786	-0.0118	-1.09%

2026-08-12	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0786	1.0786	1.0693	1.0693	0.0093	0.87%
2026-08-11	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0693	1.0693	1.0718	1.0718	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0718	1.0718	1.0394	1.0394	0.0324	3.12%
2026-08-07	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%
2026-08-06	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0385	1.0385	1.0277	1.0277	0.0108	1.05%
2026-08-05	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0277	1.0277	1.0270	1.0270	0.0007	0.07%
2026-08-04	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0270	1.0270	1.0184	1.0184	0.0086	0.84%
2026-08-03	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0184	1.0184	0.9873	0.9873	0.0311	3.15%
2026-07-31	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9873	0.9873	0.9646	0.9646	0.0227	2.35%
2026-07-30	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9646	0.9646	0.9702	0.9702	-0.0056	-0.58%
2026-07-29	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9702	0.9702	0.9514	0.9514	0.0188	1.98%
2026-07-28	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9514	0.9514	0.9437	0.9437	0.0077	0.82%
2026-07-27	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9437	0.9437	0.9108	0.9108	0.0329	3.61%
2026-07-24	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9108	0.9108	0.9337	0.9337	-0.0229	-2.45%
2026-07-23	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9337	0.9337	0.9040	0.9040	0.0297	3.29%
2026-07-22	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9040	0.9040	0.9204	0.9204	-0.0164	-1.78%
2026-07-21	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9204	0.9204	0.9329	0.9329	-0.0125	-1.36%
2026-07-20	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9329	0.9329	0.9608	0.9608	-0.0279	-2.90%
2026-07-17	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9608	0.9608	0.9979	0.9979	-0.0371	-3.72%
2026-07-16	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9979	0.9979	0.9876	0.9876	0.0103	1.04%
2026-07-15	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9876	0.9876	0.9756	0.9756	0.0120	1.23%
2026-07-14	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9756	0.9756	0.9522	0.9522	0.0234	2.46%
2026-07-13	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9522	0.9522	0.9813	0.9813	-0.0291	-2.97%
2026-07-10	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9813	0.9813	0.9600	0.9600	0.0213	2.22%
2026-07-09	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9600	0.9600	0.9641	0.9641	-0.0041	-0.43%
2026-07-08	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9641	0.9641	0.9726	0.9726	-0.0085	-0.87%
2026-07-07	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9726	0.9726	1.0019	1.0019	-0.0293	-3.01%
2026-07-06	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0019	1.0019	1.0102	1.0102	-0.0083	-0.82%
2026-07-03	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0102	1.0102	0.9894	0.9894	0.0208	2.10%
2026-07-02	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9894	0.9894	0.9888	0.9888	0.0006	0.06%
2026-07-01	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9888	0.9888	0.9613	0.9613	0.0275	2.86%
2026-06-30	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9613	0.9613	0.9647	0.9647	-0.0034	-0.35%
2026-06-29	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9647	0.9647	0.9629	0.9629	0.0018	0.19%
2026-06-26	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9629	0.9629	0.9832	0.9832	-0.0203	-2.06%
2026-06-25	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9832	0.9832	1.0046	1.0046	-0.0214	-2.18%
2026-06-24	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0046	1.0046	1.0386	1.0386	-0.0340	-3.38%
2026-06-23	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0386	1.0386	1.0221	1.0221	0.0165	1.61%
2026-06-22	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0221	1.0221	1.0138	1.0138	0.0083	0.82%
2026-06-18	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0138	1.0138	1.0164	1.0164	-0.0026	-0.26%
2026-06-17	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0164	1.0164	1.0376	1.0376	-0.0212	-2.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%