金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询(023508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0136
成立日期：2025-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民朱征星

近一月富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-12-15	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-12-12	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2025-12-11	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-12-10	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-09	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-08	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-05	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-12-04	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0135	1.0135	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2025-11-28	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-11-27	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-11-26	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-11-25	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-24	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-21	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-20	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-19	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2025-11-18	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-11-17	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%