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富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询(023508)

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今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0136
成立日期：2025-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民朱征星

近一季富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-12-16	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-12-15	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-12-12	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2025-12-11	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-12-10	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-09	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-08	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-05	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-12-04	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0135	1.0135	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2025-11-28	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-11-27	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-11-26	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-11-25	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-24	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-21	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-20	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-19	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2025-11-18	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-11-17	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2025-11-14	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2025-11-13	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%

2025-11-12	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-11	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-10	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-07	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2025-11-04	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-11-03	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-10-31	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-10-30	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-10-29	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-10-28	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-10-27	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-10-24	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2025-10-23	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-10-22	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-10-21	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0118	1.0118	1.0096	1.0096	0.0022	0.22%
2025-10-20	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0099	1.0099	1.0070	1.0070	0.0029	0.29%
2025-10-10	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-09-30	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2025-09-26	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0064	1.0064	1.0044	1.0044	0.0020	0.20%
2025-09-19	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0044	1.0044	1.0012	1.0012	0.0032	0.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%