富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询(023508)
今天最新净值
1.0136
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 朱征星
今年以来富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值查询
今年以来,富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
