国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询(023518)

今天最新净值 1.3143 -0.0220 -1.65% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 0.0067 0.5162%

累计净值：1.3143
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2891	1.2891	1.3143	1.3143	-0.0252	-1.92%
2025-12-15	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3143	1.3143	1.3363	1.3363	-0.0220	-1.65%
2025-12-12	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3363	1.3363	1.3064	1.3064	0.0299	2.29%
2025-12-11	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3064	1.3064	1.3202	1.3202	-0.0138	-1.05%
2025-12-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3202	1.3202	1.3156	1.3156	0.0046	0.35%
2025-12-09	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3156	1.3156	1.3148	1.3148	0.0008	0.06%
2025-12-08	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3148	1.3148	1.2816	1.2816	0.0332	2.59%
2025-12-05	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2816	1.2816	1.2579	1.2579	0.0237	1.88%
2025-12-04	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2579	1.2579	1.2540	1.2540	0.0039	0.31%
2025-12-03	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2540	1.2540	1.2669	1.2669	-0.0129	-1.02%

2025-12-02	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2669	1.2669	1.2819	1.2819	-0.0150	-1.17%
2025-12-01	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2819	1.2819	1.2820	1.2820	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2820	1.2820	1.2672	1.2672	0.0148	1.17%
2025-11-27	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2672	1.2672	1.2617	1.2617	0.0055	0.44%
2025-11-26	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2617	1.2617	1.2608	1.2608	0.0009	0.07%
2025-11-25	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2608	1.2608	1.2314	1.2314	0.0294	2.39%
2025-11-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2314	1.2314	1.1971	1.1971	0.0343	2.87%
2025-11-21	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.1971	1.1971	1.2507	1.2507	-0.0536	-4.29%
2025-11-20	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2507	1.2507	1.2597	1.2597	-0.0090	-0.71%
2025-11-19	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2597	1.2597	1.2786	1.2786	-0.0189	-1.50%
2025-11-18	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2786	1.2786	1.2860	1.2860	-0.0074	-0.58%
2025-11-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2860	1.2860	1.2828	1.2828	0.0032	0.25%
2025-11-14	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2828	1.2828	1.3064	1.3064	-0.0236	-1.81%
2025-11-13	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3064	1.3064	1.2898	1.2898	0.0166	1.29%
2025-11-12	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2898	1.2898	1.2942	1.2942	-0.0044	-0.34%

2025-11-11	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2942	1.2942	1.3018	1.3018	-0.0076	-0.58%
2025-11-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3018	1.3018	1.2946	1.2946	0.0072	0.56%
2025-11-07	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2946	1.2946	1.3011	1.3011	-0.0065	-0.50%
2025-11-06	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3011	1.3011	1.2816	1.2816	0.0195	1.52%
2025-11-05	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2816	1.2816	1.2828	1.2828	-0.0012	-0.09%
2025-11-04	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2828	1.2828	1.3097	1.3097	-0.0269	-2.05%
2025-11-03	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3097	1.3097	1.3132	1.3132	-0.0035	-0.27%
2025-10-31	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3132	1.3132	1.3115	1.3115	0.0017	0.13%
2025-10-30	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3115	1.3115	1.3350	1.3350	-0.0235	-1.76%
2025-10-29	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3350	1.3350	1.3265	1.3265	0.0085	0.64%
2025-10-28	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3265	1.3265	1.3305	1.3305	-0.0040	-0.30%
2025-10-27	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3305	1.3305	1.3105	1.3105	0.0200	1.53%
2025-10-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3105	1.3105	1.2700	1.2700	0.0405	3.19%
2025-10-23	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2700	1.2700	1.2808	1.2808	-0.0108	-0.84%
2025-10-22	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2808	1.2808	1.2862	1.2862	-0.0054	-0.42%
2025-10-21	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2862	1.2862	1.2549	1.2549	0.0313	2.49%
2025-10-20	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2549	1.2549	1.2378	1.2378	0.0171	1.38%
2025-10-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2378	1.2378	1.2904	1.2904	-0.0526	-4.08%
2025-10-16	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2904	1.2904	1.3047	1.3047	-0.0143	-1.10%
2025-10-15	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3047	1.3047	1.2822	1.2822	0.0225	1.75%
2025-10-14	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2822	1.2822	1.3281	1.3281	-0.0459	-3.46%
2025-10-13	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3281	1.3281	1.3209	1.3209	0.0072	0.55%
2025-10-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3209	1.3209	1.3668	1.3668	-0.0459	-3.36%
2025-10-09	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3668	1.3668	1.3593	1.3593	0.0075	0.55%
2025-09-30	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3593	1.3593	1.3384	1.3384	0.0209	1.56%
2025-09-29	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3384	1.3384	1.3233	1.3233	0.0151	1.14%
2025-09-26	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3233	1.3233	1.3544	1.3544	-0.0311	-2.30%
2025-09-25	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3544	1.3544	1.3575	1.3575	-0.0031	-0.23%
2025-09-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3575	1.3575	1.3253	1.3253	0.0322	2.43%
2025-09-23	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3253	1.3253	1.3360	1.3360	-0.0107	-0.80%
2025-09-22	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3360	1.3360	1.3171	1.3171	0.0189	1.43%
2025-09-19	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3171	1.3171	1.3243	1.3243	-0.0072	-0.54%
2025-09-18	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3243	1.3243	1.3225	1.3225	0.0018	0.14%
2025-09-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3225	1.3225	1.3101	1.3101	0.0124	0.95%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%