永赢悦享债券B基金净值查询(023546)

今天最新净值 1.0611 -0.0019 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0559 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0611
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7941亿
最近资产：4.89亿
基金公司：
基金经理：刘星宇

近一季永赢悦享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢悦享债券B(023546)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023546	永赢悦享债券B	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	023546	永赢悦享债券B	1.0611	1.0611	1.0630	1.0630	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	023546	永赢悦享债券B	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023546	永赢悦享债券B	1.0634	1.0634	1.0669	1.0669	-0.0035	-0.33%
2026-09-10	023546	永赢悦享债券B	1.0669	1.0669	1.0687	1.0687	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	023546	永赢悦享债券B	1.0687	1.0687	1.0668	1.0668	0.0019	0.18%
2026-09-08	023546	永赢悦享债券B	1.0668	1.0668	1.0652	1.0652	0.0016	0.15%
2026-09-07	023546	永赢悦享债券B	1.0652	1.0652	1.0675	1.0675	-0.0023	-0.22%
2026-09-04	023546	永赢悦享债券B	1.0675	1.0675	1.0662	1.0662	0.0013	0.12%
2026-09-03	023546	永赢悦享债券B	1.0662	1.0662	1.0649	1.0649	0.0013	0.12%

2026-09-02	023546	永赢悦享债券B	1.0649	1.0649	1.0678	1.0678	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	023546	永赢悦享债券B	1.0678	1.0678	1.0667	1.0667	0.0011	0.10%
2026-08-31	023546	永赢悦享债券B	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	023546	永赢悦享债券B	1.0672	1.0672	1.0659	1.0659	0.0013	0.12%
2026-08-27	023546	永赢悦享债券B	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-08-26	023546	永赢悦享债券B	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2026-08-25	023546	永赢悦享债券B	1.0644	1.0644	1.0650	1.0650	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	023546	永赢悦享债券B	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2026-08-21	023546	永赢悦享债券B	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2026-08-20	023546	永赢悦享债券B	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-08-19	023546	永赢悦享债券B	1.0630	1.0630	1.0640	1.0640	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	023546	永赢悦享债券B	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%
2026-08-17	023546	永赢悦享债券B	1.0629	1.0629	1.0607	1.0607	0.0022	0.21%
2026-08-14	023546	永赢悦享债券B	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	023546	永赢悦享债券B	1.0612	1.0612	1.0639	1.0639	-0.0027	-0.25%

2026-08-12	023546	永赢悦享债券B	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023546	永赢悦享债券B	1.0642	1.0642	1.0669	1.0669	-0.0027	-0.25%
2026-08-10	023546	永赢悦享债券B	1.0669	1.0669	1.0634	1.0634	0.0035	0.33%
2026-08-07	023546	永赢悦享债券B	1.0634	1.0634	1.0637	1.0637	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	023546	永赢悦享债券B	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2026-08-05	023546	永赢悦享债券B	1.0630	1.0630	1.0618	1.0618	0.0012	0.11%
2026-08-04	023546	永赢悦享债券B	1.0618	1.0618	1.0629	1.0629	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	023546	永赢悦享债券B	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	023546	永赢悦享债券B	1.0638	1.0638	1.0644	1.0644	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	023546	永赢悦享债券B	1.0644	1.0644	1.0618	1.0618	0.0026	0.24%
2026-07-29	023546	永赢悦享债券B	1.0618	1.0618	1.0584	1.0584	0.0034	0.32%
2026-07-28	023546	永赢悦享债券B	1.0584	1.0584	1.0576	1.0576	0.0008	0.08%
2026-07-27	023546	永赢悦享债券B	1.0576	1.0576	1.0566	1.0566	0.0010	0.09%
2026-07-24	023546	永赢悦享债券B	1.0566	1.0566	1.0596	1.0596	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	023546	永赢悦享债券B	1.0596	1.0596	1.0579	1.0579	0.0017	0.16%
2026-07-22	023546	永赢悦享债券B	1.0579	1.0579	1.0548	1.0548	0.0031	0.29%
2026-07-21	023546	永赢悦享债券B	1.0548	1.0548	1.0557	1.0557	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	023546	永赢悦享债券B	1.0557	1.0557	1.0502	1.0502	0.0055	0.52%
2026-07-17	023546	永赢悦享债券B	1.0502	1.0502	1.0515	1.0515	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	023546	永赢悦享债券B	1.0515	1.0515	1.0527	1.0527	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	023546	永赢悦享债券B	1.0527	1.0527	1.0493	1.0493	0.0034	0.32%
2026-07-14	023546	永赢悦享债券B	1.0493	1.0493	1.0455	1.0455	0.0038	0.36%
2026-07-13	023546	永赢悦享债券B	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2026-07-10	023546	永赢悦享债券B	1.0453	1.0453	1.0438	1.0438	0.0015	0.14%
2026-07-09	023546	永赢悦享债券B	1.0438	1.0438	1.0460	1.0460	-0.0022	-0.21%
2026-07-08	023546	永赢悦享债券B	1.0460	1.0460	1.0451	1.0451	0.0009	0.09%
2026-07-07	023546	永赢悦享债券B	1.0451	1.0451	1.0481	1.0481	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	023546	永赢悦享债券B	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-07-03	023546	永赢悦享债券B	1.0447	1.0447	1.0434	1.0434	0.0013	0.12%
2026-07-02	023546	永赢悦享债券B	1.0434	1.0434	1.0420	1.0420	0.0014	0.13%
2026-07-01	023546	永赢悦享债券B	1.0420	1.0420	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%
2026-06-30	023546	永赢悦享债券B	1.0400	1.0400	1.0438	1.0438	-0.0038	-0.36%
2026-06-29	023546	永赢悦享债券B	1.0438	1.0438	1.0410	1.0410	0.0028	0.27%
2026-06-26	023546	永赢悦享债券B	1.0410	1.0410	1.0432	1.0432	-0.0022	-0.21%
2026-06-25	023546	永赢悦享债券B	1.0432	1.0432	1.0438	1.0438	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	023546	永赢悦享债券B	1.0438	1.0438	1.0458	1.0458	-0.0020	-0.19%
2026-06-23	023546	永赢悦享债券B	1.0458	1.0458	1.0482	1.0482	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	023546	永赢悦享债券B	1.0482	1.0482	1.0458	1.0458	0.0024	0.23%
2026-06-18	023546	永赢悦享债券B	1.0458	1.0458	1.0489	1.0489	-0.0031	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%