永赢悦享债券B基金净值查询(023546)
今天最新净值
1.0431
0.0011 0.11%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0435
0.0004 0.0429%
- 累计净值：1.0431
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7941亿
- 最近资产：4.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘星宇
近一月,永赢悦享债券B(023546)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0412 |
1.0412 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0431 |
1.0431 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0418 |
1.0418 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0401 |
1.0401 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0388 |
1.0388 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0390 |
1.0390 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0370 |
1.0370 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-15 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0383 |
1.0383 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0388 |
1.0388 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0383 |
1.0383 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0388 |
1.0388 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0383 |
1.0383 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0398 |
1.0398 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0399 |
1.0399 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0382 |
1.0382 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0390 |
1.0390 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0395 |
1.0395 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
023546 |
永赢悦享债券B |
1.0391 |
1.0391 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0006 |
0.06% |
