方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询(023684)

今天最新净值 1.0044 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0044
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近半年方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0044	1.0044	0.0007	0.07%
2025-12-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-12-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-12-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2025-12-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-12-08	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-12-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2025-12-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-11-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2025-11-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-11-19	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-11-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0047	1.0047	0.0014	0.14%

2025-11-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-11-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%
2025-11-07	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-11-06	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-11-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-10-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-10-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2025-10-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2025-10-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-10-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-10-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-10-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-10-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-10-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-10-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-09-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-09-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-09-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2025-09-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2025-09-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-09-19	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-09-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2025-09-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-09-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0006	1.0006	-0.0013	0.00%
2025-09-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.00%
2025-08-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	0.00%
2025-08-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-08-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-08-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%