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兴业恒泰债券A基金净值查询(023811)

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今天最新净值 1.0346 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0118 0.0070 0.7013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

近一周兴业恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒泰债券A(023811)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023811	兴业恒泰债券A	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	023811	兴业恒泰债券A	1.0348	1.0348	1.0332	1.0332	0.0016	0.15%
2026-09-15	023811	兴业恒泰债券A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-14	023811	兴业恒泰债券A	1.0331	1.0331	1.0341	1.0341	-0.0010	-0.10%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%