安信长鑫增强债券D基金净值查询(024080)
今天最新净值
1.0421
0.0008 0.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
-0.0009 -0.0825%
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信长鑫增强债券D(024080)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0421 |
1.0421 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0413 |
1.0413 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0422 |
1.0422 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0423 |
1.0423 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0418 |
1.0418 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0423 |
1.0423 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0436 |
1.0436 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0443 |
1.0443 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0438 |
1.0438 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0444 |
1.0444 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0440 |
1.0440 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0433 |
1.0433 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0428 |
1.0428 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0429 |
1.0429 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
024080 |
安信长鑫增强债券D |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
