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安信长鑫增强债券D - 基金主页(代码:024080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.31%	-0.16%	0.26%	1.70%	-	-	3.83%
同类排名	735/1519	1198/1766	287/1768	353/1726	734/1391			-

安信长鑫增强债券D(024080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0563	-0.01%
2026-09-17	1.0564	-0.04%
2026-09-16	1.0568	-0.06%
2026-09-15	1.0574	-0.04%
2026-09-14	1.0578	-0.04%
2026-09-11	1.0582	-0.14%

安信长鑫增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%

安信长鑫增强债券D(024080)基金档案

基金代码	024080	基金简称	安信长鑫增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%