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融通增元债券A基金净值查询(024110)

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今天最新净值 1.0141 0.0039 0.39% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0093 -0.0048 -0.4757%

累计净值：1.0141
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.03亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇张彩婷

近一月融通增元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通增元债券A(024110)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024110	融通增元债券A	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	024110	融通增元债券A	1.0141	1.0141	1.0102	1.0102	0.0039	0.39%
2025-12-16	024110	融通增元债券A	1.0102	1.0102	1.0127	1.0127	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024110	融通增元债券A	1.0127	1.0127	1.0134	1.0134	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024110	融通增元债券A	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%
2025-12-11	024110	融通增元债券A	1.0117	1.0117	1.0137	1.0137	-0.0020	-0.20%
2025-12-10	024110	融通增元债券A	1.0137	1.0137	1.0127	1.0127	0.0010	0.10%
2025-12-09	024110	融通增元债券A	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	024110	融通增元债券A	1.0141	1.0141	1.0125	1.0125	0.0016	0.16%
2025-12-05	024110	融通增元债券A	1.0125	1.0125	1.0100	1.0100	0.0025	0.25%

2025-12-04	024110	融通增元债券A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-12-03	024110	融通增元债券A	1.0099	1.0099	1.0116	1.0116	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	024110	融通增元债券A	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%
2025-12-01	024110	融通增元债券A	1.0131	1.0131	1.0100	1.0100	0.0031	0.31%
2025-11-28	024110	融通增元债券A	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%
2025-11-27	024110	融通增元债券A	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024110	融通增元债券A	1.0093	1.0093	1.0082	1.0082	0.0011	0.11%
2025-11-25	024110	融通增元债券A	1.0082	1.0082	1.0057	1.0057	0.0025	0.25%
2025-11-24	024110	融通增元债券A	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2025-11-21	024110	融通增元债券A	1.0040	1.0040	1.0076	1.0076	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	024110	融通增元债券A	1.0076	1.0076	1.0094	1.0094	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	024110	融通增元债券A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%