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华富安顺一年持有期债券C基金净值查询(024124)

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今天最新净值 1.1925 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3014亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何嘉楠
近半年华富安顺一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富安顺一年持有期债券C(024124)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1925 1.1925 1.1927 1.1927 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 1.1927 1.1934 1.1934 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1934 1.1934 1.1931 1.1931 0.0003 0.03%
2026-09-11 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1931 1.1931 1.1946 1.1946 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1946 1.1946 1.1944 1.1944 0.0002 0.02%
2026-09-09 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1944 1.1944 1.1940 1.1940 0.0004 0.03%
2026-09-08 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1940 1.1940 1.1934 1.1934 0.0006 0.05%
2026-09-07 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1934 1.1934 1.1949 1.1949 -0.0015 -0.13%
2026-09-04 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1949 1.1949 1.1937 1.1937 0.0012 0.10%
2026-09-03 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1937 1.1937 1.1932 1.1932 0.0005 0.04%
2026-09-02 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1932 1.1932 1.1941 1.1941 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1941 1.1941 1.1924 1.1924 0.0017 0.14%
2026-08-31 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 1.1924 1.1924 1.1924 0.0000 0.00%
2026-08-28 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 1.1924 1.1922 1.1922 0.0002 0.02%
2026-08-27 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1922 1.1922 1.1931 1.1931 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1931 1.1931 1.1921 1.1921 0.0010 0.08%
2026-08-25 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1921 1.1921 1.1920 1.1920 0.0001 0.01%
2026-08-24 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1920 1.1920 1.1909 1.1909 0.0011 0.09%
2026-08-21 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1909 1.1909 1.1919 1.1919 -0.0010 -0.08%
2026-08-20 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1919 1.1919 1.1912 1.1912 0.0007 0.06%
2026-08-19 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2026-08-18 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1905 1.1905 1.1902 1.1902 0.0003 0.03%
2026-08-17 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1902 1.1902 1.1903 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1903 1.1903 1.1907 1.1907 -0.0004 -0.03%
2026-08-13 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1907 1.1907 1.1910 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1910 1.1910 1.1914 1.1914 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 1.1914 1.1917 1.1917 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1917 1.1917 1.1904 1.1904 0.0013 0.11%
2026-08-07 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1904 1.1904 1.1908 1.1908 -0.0004 -0.03%
2026-08-06 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1908 1.1908 1.1914 1.1914 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 1.1914 1.1926 1.1926 -0.0012 -0.10%
2026-08-04 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1926 1.1926 1.1956 1.1956 -0.0030 -0.25%
2026-08-03 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1956 1.1956 1.1953 1.1953 0.0003 0.03%
2026-07-31 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1953 1.1953 1.1959 1.1959 -0.0006 -0.05%
2026-07-30 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1959 1.1959 1.1937 1.1937 0.0022 0.18%
2026-07-29 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1937 1.1937 1.1927 1.1927 0.0010 0.08%
2026-07-28 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 1.1927 1.1917 1.1917 0.0010 0.08%
2026-07-27 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1918 1.1918 1.1930 1.1930 -0.0012 -0.10%
2026-07-23 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1930 1.1930 1.1926 1.1926 0.0004 0.03%
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2026-07-21 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 1.1914 1.1927 1.1927 -0.0013 -0.11%
2026-07-20 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 1.1927 1.1889 1.1889 0.0038 0.32%
2026-07-17 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1889 1.1889 1.1885 1.1885 0.0004 0.03%
2026-07-16 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1885 1.1885 1.1894 1.1894 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1894 1.1894 1.1880 1.1880 0.0014 0.12%
2026-07-14 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1880 1.1880 1.1865 1.1865 0.0015 0.13%
2026-07-13 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1865 1.1865 1.1854 1.1854 0.0011 0.09%
2026-07-10 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1845 1.1845 0.0009 0.08%
2026-07-09 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1845 1.1845 1.1855 1.1855 -0.0010 -0.08%
2026-07-08 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1855 1.1855 1.1838 1.1838 0.0017 0.14%
2026-07-07 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1838 1.1838 1.1848 1.1848 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1824 1.1824 0.0024 0.20%
2026-07-03 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05%
2026-07-02 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1818 1.1818 1.1809 1.1809 0.0009 0.08%
2026-07-01 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1809 1.1809 1.1796 1.1796 0.0013 0.11%
2026-06-30 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1796 1.1796 1.1819 1.1819 -0.0023 -0.19%
2026-06-29 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1819 1.1819 1.1807 1.1807 0.0012 0.10%
2026-06-26 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1807 1.1807 1.1818 1.1818 -0.0011 -0.09%
2026-06-25 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1818 1.1818 1.1826 1.1826 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1826 1.1826 1.1848 1.1848 -0.0022 -0.19%
2026-06-23 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1862 1.1862 -0.0014 -0.12%
2026-06-22 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1862 1.1862 1.1854 1.1854 0.0008 0.07%
2026-06-18 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1884 1.1884 -0.0030 -0.25%
2026-06-17 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1884 1.1884 1.1887 1.1887 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1887 1.1887 1.1909 1.1909 -0.0022 -0.18%
2026-06-15 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1909 1.1909 1.1923 1.1923 -0.0014 -0.12%
2026-06-12 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1923 1.1923 1.1909 1.1909 0.0014 0.12%
2026-06-11 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1909 1.1909 1.1924 1.1924 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 1.1924 1.1916 1.1916 0.0008 0.07%
2026-06-09 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1916 1.1916 1.1916 1.1916 0.0000 0.00%
2026-06-08 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1916 1.1916 1.1922 1.1922 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1922 1.1922 1.1923 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1923 1.1923 1.1938 1.1938 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1938 1.1938 1.1953 1.1953 -0.0015 -0.13%
2026-06-02 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1953 1.1953 1.1949 1.1949 0.0004 0.03%
2026-06-01 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1949 1.1949 1.1936 1.1936 0.0013 0.11%
2026-05-29 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1936 1.1936 1.1899 1.1899 0.0037 0.31%
2026-05-28 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1899 1.1899 1.1911 1.1911 -0.0012 -0.10%
2026-05-27 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1911 1.1911 1.1918 1.1918 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1918 1.1918 1.1911 1.1911 0.0007 0.06%
2026-05-25 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1911 1.1911 1.1909 1.1909 0.0002 0.02%
2026-05-22 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1909 1.1909 1.1913 1.1913 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1913 1.1913 1.1922 1.1922 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1922 1.1922 1.1929 1.1929 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1929 1.1929 1.1916 1.1916 0.0013 0.11%
2026-05-18 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1916 1.1916 1.1921 1.1921 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1921 1.1921 1.1933 1.1933 -0.0012 -0.10%
2026-05-14 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1933 1.1933 1.1937 1.1937 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2026-05-12 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1934 1.1934 1.1936 1.1936 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2026-05-08 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1931 1.1931 1.1932 1.1932 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1941 1.1941 1.1947 1.1947 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1947 1.1947 1.1929 1.1929 0.0018 0.15%
2026-04-28 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1929 1.1929 1.1924 1.1924 0.0005 0.04%
2026-04-27 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 1.1924 1.1935 1.1935 -0.0011 -0.09%
2026-04-24 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1935 1.1935 1.1939 1.1939 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1939 1.1939 1.1936 1.1936 0.0003 0.03%
2026-04-22 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1936 1.1936 1.1939 1.1939 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1939 1.1939 1.1928 1.1928 0.0011 0.09%
2026-04-20 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1928 1.1928 1.1920 1.1920 0.0008 0.07%
2026-04-17 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1920 1.1920 1.1924 1.1924 -0.0004 -0.03%
2026-04-16 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 1.1924 1.1920 1.1920 0.0004 0.03%
2026-04-15 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1920 1.1920 1.1913 1.1913 0.0007 0.06%
2026-04-14 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2026-04-13 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2026-04-09 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1904 1.1904 1.1916 1.1916 -0.0012 -0.10%
2026-04-08 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1916 1.1916 1.1896 1.1896 0.0020 0.17%
2026-04-07 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1896 1.1896 1.1897 1.1897 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1897 1.1897 1.1902 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1902 1.1902 1.1899 1.1899 0.0003 0.03%
2026-04-01 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1899 1.1899 1.1898 1.1898 0.0001 0.01%
2026-03-31 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1898 1.1898 1.1892 1.1892 0.0006 0.05%
2026-03-30 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1892 1.1892 1.1882 1.1882 0.0010 0.08%
2026-03-27 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1882 1.1882 1.1880 1.1880 0.0002 0.02%
2026-03-26 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1880 1.1880 1.1882 1.1882 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1882 1.1882 1.1868 1.1868 0.0014 0.12%
2026-03-24 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1868 1.1868 1.1845 1.1845 0.0023 0.19%
2026-03-23 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1845 1.1845 1.1889 1.1889 -0.0044 -0.37%
2026-03-20 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1889 1.1889 1.1894 1.1894 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1894 1.1894 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1895 1.1895 1.1895 1.1895 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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