惠升中债7-10年政金债指数C基金净值查询(024264)
今天最新净值
1.0933
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近半年,惠升中债7-10年政金债指数C(024264)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0937 |
1.1137 |
1.0933 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
1.1133 |
1.0929 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0929 |
1.1129 |
1.0928 |
1.1128 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
1.1128 |
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1.1133 |
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-0.05% |
| 2026-09-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
1.1133 |
1.0934 |
1.1134 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.0934 |
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| 2026-09-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1134 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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| 2026-09-04 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1134 |
1.0934 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
024264 |
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|
|
| 2026-09-02 |
024264 |
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1.1125 |
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| 2026-09-01 |
024264 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
024264 |
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| 2026-08-26 |
024264 |
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1.1125 |
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| 2026-08-25 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1131 |
1.0933 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1133 |
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| 2026-08-21 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1125 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1128 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
024264 |
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1.1130 |
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-0.11% |
| 2026-08-18 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1142 |
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1.1132 |
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| 2026-08-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0932 |
1.1132 |
1.0923 |
1.1123 |
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| 2026-08-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1123 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0924 |
1.1124 |
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1.1116 |
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|
|
| 2026-08-12 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1116 |
1.0917 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0917 |
1.1117 |
1.0928 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
1.1128 |
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1.1115 |
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| 2026-08-07 |
024264 |
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1.1115 |
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1.1107 |
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| 2026-08-06 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1107 |
1.0900 |
1.1100 |
0.0007 |
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| 2026-08-05 |
024264 |
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1.0900 |
1.1100 |
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1.1099 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0899 |
1.1099 |
1.0895 |
1.1095 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0895 |
1.1095 |
1.0896 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
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1.1096 |
1.0890 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0890 |
1.1090 |
1.0879 |
1.1079 |
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0.10% |
| 2026-07-29 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0879 |
1.1079 |
1.0875 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0875 |
1.1075 |
1.0881 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0881 |
1.1081 |
1.0885 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0885 |
1.1085 |
1.0885 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0885 |
1.1085 |
1.0890 |
1.1090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0890 |
1.1090 |
1.0882 |
1.1082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
1.1082 |
1.0882 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
1.1082 |
1.0884 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0884 |
1.1084 |
1.0880 |
1.1080 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
1.1080 |
1.0882 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
1.1082 |
1.0877 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0877 |
1.1077 |
1.0876 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0876 |
1.1076 |
1.0878 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0878 |
1.1078 |
1.0880 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
1.1080 |
1.0880 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
1.1080 |
1.0877 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0877 |
1.1077 |
1.0874 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0874 |
1.1074 |
1.0864 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0864 |
1.1064 |
1.0864 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0864 |
1.1064 |
1.0859 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0859 |
1.1059 |
1.0874 |
1.1074 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0874 |
1.1074 |
1.0884 |
1.1084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0884 |
1.1084 |
1.0871 |
1.1071 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0871 |
1.1071 |
1.0867 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
1.1067 |
1.0856 |
1.1056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0856 |
1.1056 |
1.0854 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0854 |
1.1054 |
1.0859 |
1.1059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0859 |
1.1059 |
1.0863 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0863 |
1.1063 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0858 |
1.1058 |
1.0848 |
1.1048 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0848 |
1.1048 |
1.0827 |
1.1027 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0827 |
1.1027 |
1.0826 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0826 |
1.1026 |
1.0814 |
1.1014 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0814 |
1.1014 |
1.0824 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0824 |
1.1024 |
1.0838 |
1.1038 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0838 |
1.1038 |
1.0847 |
1.1047 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0847 |
1.1047 |
1.0856 |
1.1056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0856 |
1.1056 |
1.0867 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
1.1067 |
1.0860 |
1.1060 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0860 |
1.1060 |
1.0867 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
1.1067 |
1.0869 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0869 |
1.1069 |
1.0865 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0865 |
1.1065 |
1.0863 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0863 |
1.1063 |
1.0860 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0860 |
1.1060 |
1.0840 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0840 |
1.1040 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0823 |
1.1023 |
1.0815 |
1.1015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0815 |
1.1015 |
1.0818 |
1.1018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0818 |
1.1018 |
1.0819 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0819 |
1.1019 |
1.0819 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0819 |
1.1019 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0804 |
1.1004 |
1.0795 |
1.0995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0795 |
1.0995 |
1.0796 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0796 |
1.0996 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0800 |
1.1000 |
1.0793 |
1.0993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0793 |
1.0993 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0788 |
1.0988 |
1.0780 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0780 |
1.0980 |
1.0776 |
1.0976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0775 |
1.0975 |
1.0781 |
1.0981 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0781 |
1.0981 |
1.0762 |
1.0962 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0762 |
1.0962 |
1.0750 |
1.0950 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0750 |
1.0950 |
1.0762 |
1.0962 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0762 |
1.0962 |
1.0778 |
1.0978 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0778 |
1.0978 |
1.0793 |
1.0993 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0793 |
1.0993 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0788 |
1.0988 |
1.0785 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0785 |
1.0985 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0783 |
1.0983 |
1.0765 |
1.0965 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0765 |
1.0965 |
1.0761 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0761 |
1.0961 |
1.0756 |
1.0956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0756 |
1.0956 |
1.0751 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0751 |
1.0951 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0743 |
1.0943 |
1.0740 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0740 |
1.0940 |
1.0744 |
1.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0744 |
1.0944 |
1.0741 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0741 |
1.0941 |
1.0728 |
1.0928 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0728 |
1.0928 |
1.0712 |
1.0912 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0712 |
1.0912 |
1.0709 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0709 |
1.0909 |
1.0714 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0714 |
1.0914 |
1.0714 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0714 |
1.0914 |
1.0699 |
1.0899 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0699 |
1.0899 |
1.0698 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0698 |
1.0898 |
1.0697 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
1.0897 |
1.0697 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
1.0897 |
1.0696 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0696 |
1.0896 |
1.0700 |
1.0900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0700 |
1.0900 |
1.0697 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
1.0897 |
1.0696 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0696 |
1.0896 |
1.0681 |
1.0881 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0675 |
1.0875 |
0.0006 |
0.06% |
