兴业福盛债券C基金净值查询(024289)

今天最新净值 1.0371 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0090 0.8889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0371
成立日期：2025-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一月兴业福盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业福盛债券C(024289)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024289	兴业福盛债券C	1.0390	1.0390	1.0371	1.0371	0.0019	0.18%
2026-09-15	024289	兴业福盛债券C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024289	兴业福盛债券C	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024289	兴业福盛债券C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024289	兴业福盛债券C	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024289	兴业福盛债券C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-08	024289	兴业福盛债券C	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024289	兴业福盛债券C	1.0389	1.0389	1.0375	1.0375	0.0014	0.13%
2026-09-04	024289	兴业福盛债券C	1.0375	1.0375	1.0391	1.0391	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	024289	兴业福盛债券C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024289	兴业福盛债券C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	024289	兴业福盛债券C	1.0398	1.0398	1.0403	1.0403	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024289	兴业福盛债券C	1.0403	1.0403	1.0388	1.0388	0.0015	0.14%
2026-08-28	024289	兴业福盛债券C	1.0388	1.0388	1.0398	1.0398	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	024289	兴业福盛债券C	1.0398	1.0398	1.0385	1.0385	0.0013	0.13%
2026-08-26	024289	兴业福盛债券C	1.0385	1.0385	1.0378	1.0378	0.0007	0.07%
2026-08-25	024289	兴业福盛债券C	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-08-24	024289	兴业福盛债券C	1.0377	1.0377	1.0393	1.0393	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	024289	兴业福盛债券C	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-08-20	024289	兴业福盛债券C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2026-08-19	024289	兴业福盛债券C	1.0389	1.0389	1.0429	1.0429	-0.0040	-0.38%
2026-08-18	024289	兴业福盛债券C	1.0429	1.0429	1.0431	1.0431	-0.0002	-0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
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兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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