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兴业兴和盛债券A基金净值查询(024306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0152
成立日期：2025-07-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一季兴业兴和盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业兴和盛债券A(024306)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024306	兴业兴和盛债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-12-15	024306	兴业兴和盛债券A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2025-12-12	024306	兴业兴和盛债券A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-12-11	024306	兴业兴和盛债券A	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2025-12-10	024306	兴业兴和盛债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-12-09	024306	兴业兴和盛债券A	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2025-12-08	024306	兴业兴和盛债券A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2025-12-05	024306	兴业兴和盛债券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2025-12-04	024306	兴业兴和盛债券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-12-03	024306	兴业兴和盛债券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%

2025-12-02	024306	兴业兴和盛债券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-12-01	024306	兴业兴和盛债券A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2025-11-28	024306	兴业兴和盛债券A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2025-11-27	024306	兴业兴和盛债券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-11-26	024306	兴业兴和盛债券A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-11-25	024306	兴业兴和盛债券A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-11-24	024306	兴业兴和盛债券A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2025-11-21	024306	兴业兴和盛债券A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-11-20	024306	兴业兴和盛债券A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-11-19	024306	兴业兴和盛债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-11-18	024306	兴业兴和盛债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-17	024306	兴业兴和盛债券A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2025-11-14	024306	兴业兴和盛债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-13	024306	兴业兴和盛债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-12	024306	兴业兴和盛债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%

2025-11-11	024306	兴业兴和盛债券A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2025-11-10	024306	兴业兴和盛债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-11-07	024306	兴业兴和盛债券A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024306	兴业兴和盛债券A	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024306	兴业兴和盛债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-04	024306	兴业兴和盛债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-11-03	024306	兴业兴和盛债券A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2025-10-31	024306	兴业兴和盛债券A	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2025-10-30	024306	兴业兴和盛债券A	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2025-10-29	024306	兴业兴和盛债券A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-10-28	024306	兴业兴和盛债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-10-27	024306	兴业兴和盛债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-10-24	024306	兴业兴和盛债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-10-23	024306	兴业兴和盛债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-10-22	024306	兴业兴和盛债券A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-10-21	024306	兴业兴和盛债券A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-10-20	024306	兴业兴和盛债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	024306	兴业兴和盛债券A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2025-10-16	024306	兴业兴和盛债券A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-10-15	024306	兴业兴和盛债券A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-14	024306	兴业兴和盛债券A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-10-13	024306	兴业兴和盛债券A	1.0080	1.0080	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2025-10-10	024306	兴业兴和盛债券A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-10-09	024306	兴业兴和盛债券A	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2025-09-30	024306	兴业兴和盛债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-09-29	024306	兴业兴和盛债券A	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-09-26	024306	兴业兴和盛债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-09-25	024306	兴业兴和盛债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-09-24	024306	兴业兴和盛债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-09-23	024306	兴业兴和盛债券A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	024306	兴业兴和盛债券A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-09-19	024306	兴业兴和盛债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024306	兴业兴和盛债券A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	024306	兴业兴和盛债券A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%