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建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询(024336)

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今天最新净值 1.0055 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信宁扬60天持有期债券C(024336)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-12-15	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-12-12	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-12-11	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-12-10	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-12-09	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-12-08	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-12-05	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-12-04	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%

2025-12-02	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-12-01	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-11-28	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-11-27	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-11-26	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-11-24	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-21	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-11-20	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-11-19	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-18	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-11-17	024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%