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嘉合磐恒债券D基金净值查询(024482)

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今天最新净值 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0637
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6560亿
  • 最近资产：7.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于启明 季慧娟
近半年嘉合磐恒债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合磐恒债券D(024482)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024482 嘉合磐恒债券D 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-09-15 024482 嘉合磐恒债券D 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2026-09-14 024482 嘉合磐恒债券D 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2026-09-11 024482 嘉合磐恒债券D 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2026-09-10 024482 嘉合磐恒债券D 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-09-09 024482 嘉合磐恒债券D 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-09-08 024482 嘉合磐恒债券D 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-09-07 024482 嘉合磐恒债券D 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-09-04 024482 嘉合磐恒债券D 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-09-03 024482 嘉合磐恒债券D 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2026-09-02 024482 嘉合磐恒债券D 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-09-01 024482 嘉合磐恒债券D 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-08-31 024482 嘉合磐恒债券D 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2026-08-28 024482 嘉合磐恒债券D 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-08-27 024482 嘉合磐恒债券D 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
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2026-08-17 024482 嘉合磐恒债券D 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 024482 嘉合磐恒债券D 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
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2026-08-10 024482 嘉合磐恒债券D 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-08-07 024482 嘉合磐恒债券D 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-08-06 024482 嘉合磐恒债券D 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2026-08-05 024482 嘉合磐恒债券D 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-08-04 024482 嘉合磐恒债券D 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2026-08-03 024482 嘉合磐恒债券D 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-07-31 024482 嘉合磐恒债券D 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2026-07-30 024482 嘉合磐恒债券D 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2026-07-29 024482 嘉合磐恒债券D 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2026-07-28 024482 嘉合磐恒债券D 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
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2026-06-22 024482 嘉合磐恒债券D 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-06-18 024482 嘉合磐恒债券D 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 024482 嘉合磐恒债券D 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
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2026-06-09 024482 嘉合磐恒债券D 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 024482 嘉合磐恒债券D 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
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2026-05-25 024482 嘉合磐恒债券D 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2026-05-22 024482 嘉合磐恒债券D 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-05-21 024482 嘉合磐恒债券D 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2026-05-20 024482 嘉合磐恒债券D 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-05-19 024482 嘉合磐恒债券D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-05-18 024482 嘉合磐恒债券D 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-05-15 024482 嘉合磐恒债券D 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2026-05-14 024482 嘉合磐恒债券D 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-05-13 024482 嘉合磐恒债券D 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-05-12 024482 嘉合磐恒债券D 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2026-05-11 024482 嘉合磐恒债券D 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2026-05-08 024482 嘉合磐恒债券D 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-04-30 024482 嘉合磐恒债券D 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2026-04-29 024482 嘉合磐恒债券D 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
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2026-04-24 024482 嘉合磐恒债券D 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2026-04-23 024482 嘉合磐恒债券D 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2026-04-22 024482 嘉合磐恒债券D 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
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2026-04-17 024482 嘉合磐恒债券D 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2026-04-16 024482 嘉合磐恒债券D 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2026-04-15 024482 嘉合磐恒债券D 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
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2026-04-09 024482 嘉合磐恒债券D 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2026-04-08 024482 嘉合磐恒债券D 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2026-04-07 024482 嘉合磐恒债券D 1.0528 1.0528 1.0522 1.0522 0.0006 0.06%
2026-04-03 024482 嘉合磐恒债券D 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2026-04-02 024482 嘉合磐恒债券D 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2026-04-01 024482 嘉合磐恒债券D 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2026-03-31 024482 嘉合磐恒债券D 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2026-03-30 024482 嘉合磐恒债券D 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2026-03-27 024482 嘉合磐恒债券D 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-03-26 024482 嘉合磐恒债券D 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05%
2026-03-25 024482 嘉合磐恒债券D 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 024482 嘉合磐恒债券D 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-03-23 024482 嘉合磐恒债券D 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2026-03-20 024482 嘉合磐恒债券D 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-03-19 024482 嘉合磐恒债券D 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-03-18 024482 嘉合磐恒债券D 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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