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海富通瑞泽90天持有债券发起C基金净值查询(024516)

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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金经理：谈云飞
近一季海富通瑞泽90天持有债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)基金累计收益率0.25%
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2026-09-15 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-09-14 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-09-11 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-09-10 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
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2026-09-04 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
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2026-08-05 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
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2026-07-13 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
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2026-06-25 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
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2026-06-22 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-06-18 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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