基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通瑞泽90天持有债券发起C基金净值查询(024516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0025 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0025
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：谈云飞

近一周海富通瑞泽90天持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-09-15	024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2026-09-14	024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-09-11	024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2026-09-10	024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%