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万家稳康30天持有期债券C基金净值查询(024531)

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今天最新净值 1.0117 0.0000 0.00% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0117
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.37亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈奕雯 石东 孙佳佳
近半年万家稳康30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家稳康30天持有期债券C(024531)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-12-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-16 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-12-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-12-11 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-12-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2025-12-09 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-12-08 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-12-05 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-12-04 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-12-03 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-12-01 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2025-11-28 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-11-27 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-11-25 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-11-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-11-21 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-11-19 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-11-18 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-11-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-11-14 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-11-13 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2025-11-11 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-11-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-11-07 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-11-06 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-11-05 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-11-04 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-11-03 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-10-31 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-10-30 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-10-29 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2025-10-27 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-10-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-10-23 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-10-22 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-10-20 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-10-16 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-10-13 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-10-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-09 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-09-30 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-09-29 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-09-26 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-09-25 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-23 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-22 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-09-19 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-09-18 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-09-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-09-16 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-09-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-09-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-09-11 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-09-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-09-09 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.00%
2025-09-05 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.00%
2025-08-29 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.00%
2025-08-22 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.00%
2025-08-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-08-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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