汇添富稳惠6个月持有债券A基金净值查询(024582)

今天最新净值 1.0037 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0037
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟甘信宇

近一月汇添富稳惠6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳惠6个月持有债券A(024582)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-12-16	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-12-11	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-12-10	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-12-09	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-12-08	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-12-05	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-12-04	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-11-28	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2025-11-27	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-11-21	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-11-19	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-11-18	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%

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