中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询(024591)

今天最新净值 0.7948 -0.0059 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7948
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

近一月中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股通机遇混合发起C(024591)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.7939	0.7939	0.7948	0.7948	-0.0009	-0.11%
2026-09-15	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.7948	0.7948	0.8007	0.8007	-0.0059	-0.74%
2026-09-14	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8007	0.8007	0.8063	0.8063	-0.0056	-0.69%
2026-09-11	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8063	0.8063	0.8148	0.8148	-0.0085	-1.04%
2026-09-10	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8148	0.8148	0.8227	0.8227	-0.0079	-0.96%
2026-09-09	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8227	0.8227	0.8175	0.8175	0.0052	0.64%
2026-09-08	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8175	0.8175	0.8256	0.8256	-0.0081	-0.98%
2026-09-07	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8256	0.8256	0.8296	0.8296	-0.0040	-0.48%
2026-09-04	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8296	0.8296	0.8193	0.8193	0.0103	1.26%
2026-09-03	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8193	0.8193	0.8134	0.8134	0.0059	0.73%

2026-09-02	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8134	0.8134	0.8189	0.8189	-0.0055	-0.67%
2026-09-01	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8189	0.8189	0.8219	0.8219	-0.0030	-0.37%
2026-08-31	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8219	0.8219	0.8255	0.8255	-0.0036	-0.44%
2026-08-28	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8255	0.8255	0.8241	0.8241	0.0014	0.17%
2026-08-27	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8241	0.8241	0.8236	0.8236	0.0005	0.06%
2026-08-26	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8236	0.8236	0.8102	0.8102	0.0134	1.65%
2026-08-25	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8102	0.8102	0.8058	0.8058	0.0044	0.55%
2026-08-24	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8058	0.8058	0.8206	0.8206	-0.0148	-1.80%
2026-08-21	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8206	0.8206	0.8008	0.8008	0.0198	2.47%
2026-08-20	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8008	0.8008	0.8003	0.8003	0.0005	0.06%
2026-08-19	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8003	0.8003	0.8110	0.8110	-0.0107	-1.32%
2026-08-18	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8110	0.8110	0.8185	0.8185	-0.0075	-0.92%
2026-08-17	024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.8185	0.8185	0.8028	0.8028	0.0157	1.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%