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中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

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今天最新净值 0.8376 0.0065 0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0063 -0.6905% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8376
  • 成立日期：2025-07-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：尹为醇
近一季中欧消费精选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧消费精选混合发起A(024632)基金累计收益率4.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.8376 0.8311 0.8311 0.0065 0.78%
2026-09-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8311 0.8311 0.8249 0.8249 0.0062 0.75%
2026-09-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2026-09-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8319 0.8319 0.8066 0.8066 0.0253 3.14%
2026-09-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8066 0.8066 0.8194 0.8194 -0.0128 -1.56%
2026-09-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8194 0.8194 0.8265 0.8265 -0.0071 -0.86%
2026-09-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8265 0.8265 0.8251 0.8251 0.0014 0.17%
2026-09-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8251 0.8251 0.8145 0.8145 0.0106 1.30%
2026-09-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2026-09-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8218 0.8218 0.8252 0.8252 -0.0034 -0.41%
2026-09-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8252 0.8252 0.8193 0.8193 0.0059 0.72%
2026-09-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8222 0.8222 0.0000 0.00%
2026-08-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8305 0.8305 -0.0083 -1.00%
2026-08-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8305 0.8305 0.8344 0.8344 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8364 0.8364 -0.0020 -0.24%
2026-08-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8364 0.8364 0.8420 0.8420 -0.0056 -0.67%
2026-08-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8420 0.8420 0.8236 0.8236 0.0184 2.23%
2026-08-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8236 0.8236 0.8393 0.8393 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8393 0.8393 0.8536 0.8536 -0.0143 -1.70%
2026-08-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8536 0.8536 0.8351 0.8351 0.0185 2.22%
2026-08-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8351 0.8351 0.8473 0.8473 -0.0122 -1.44%
2026-08-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8473 0.8473 0.8428 0.8428 0.0045 0.53%
2026-08-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8428 0.8428 0.8326 0.8326 0.0102 1.23%
2026-08-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8326 0.8326 0.8417 0.8417 -0.0091 -1.09%
2026-08-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8417 0.8417 0.8376 0.8376 0.0041 0.49%
2026-08-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.8376 0.8415 0.8415 -0.0039 -0.46%
2026-08-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8415 0.8415 0.8388 0.8388 0.0027 0.32%
2026-08-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8388 0.8388 0.8220 0.8220 0.0168 2.04%
2026-08-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8220 0.8220 0.7984 0.7984 0.0236 2.96%
2026-08-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7984 0.7984 0.8026 0.8026 -0.0042 -0.52%
2026-08-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8026 0.8026 0.7989 0.7989 0.0037 0.46%
2026-08-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7989 0.7989 0.7927 0.7927 0.0062 0.78%
2026-08-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7966 0.7966 -0.0039 -0.49%
2026-07-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7966 0.7966 0.7945 0.7945 0.0021 0.26%
2026-07-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7945 0.7945 0.7912 0.7912 0.0033 0.42%
2026-07-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7912 0.7912 0.7772 0.7772 0.0140 1.80%
2026-07-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7772 0.7772 0.7808 0.7808 -0.0036 -0.46%
2026-07-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7808 0.7808 0.7763 0.7763 0.0045 0.58%
2026-07-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7763 0.7763 0.7852 0.7852 -0.0089 -1.13%
2026-07-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2026-07-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7839 0.7839 0.7863 0.7863 -0.0024 -0.31%
2026-07-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7863 0.7863 0.7795 0.7795 0.0068 0.87%
2026-07-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7795 0.7795 0.7609 0.7609 0.0186 2.44%
2026-07-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7609 0.7609 0.7781 0.7781 -0.0172 -2.21%
2026-07-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7781 0.7781 0.7829 0.7829 -0.0048 -0.61%
2026-07-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7829 0.7829 0.7682 0.7682 0.0147 1.91%
2026-07-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7682 0.7682 0.7535 0.7535 0.0147 1.95%
2026-07-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7535 0.7535 0.7568 0.7568 -0.0033 -0.44%
2026-07-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7568 0.7568 0.7564 0.7564 0.0004 0.05%
2026-07-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7564 0.7564 0.7580 0.7580 -0.0016 -0.21%
2026-07-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7580 0.7580 0.7698 0.7698 -0.0118 -1.53%
2026-07-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7698 0.7698 0.7723 0.7723 -0.0025 -0.32%
2026-07-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7654 0.7654 0.0069 0.90%
2026-07-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7654 0.7654 0.7617 0.7617 0.0037 0.49%
2026-07-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7617 0.7617 0.7936 0.7936 -0.0319 -4.02%
2026-07-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7936 0.7936 0.7960 0.7960 -0.0024 -0.30%
2026-06-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7960 0.7960 0.7952 0.7952 0.0008 0.10%
2026-06-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7952 0.7952 0.7836 0.7836 0.0116 1.48%
2026-06-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7836 0.7836 0.7895 0.7895 -0.0059 -0.75%
2026-06-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7895 0.7895 0.7880 0.7880 0.0015 0.19%
2026-06-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7880 0.7880 0.7850 0.7850 0.0030 0.38%
2026-06-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7850 0.7850 0.7927 0.7927 -0.0077 -0.97%
2026-06-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7921 0.7921 0.0006 0.08%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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