中金新锐股票A基金净值查询(024711)

今天最新净值 4.6468 0.0897 1.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.6144 -0.0324 -0.6983%

累计净值：4.6468
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5310亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：丁杨

今年以来中金新锐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金新锐股票A(024711)基金累计收益率11.3%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024711	中金新锐股票A	4.6112	4.6112	4.6468	4.6468	-0.0356	-0.77%
2025-12-17	024711	中金新锐股票A	4.6468	4.6468	4.5571	4.5571	0.0897	1.97%
2025-12-16	024711	中金新锐股票A	4.5571	4.5571	4.6051	4.6051	-0.0480	-1.04%
2025-12-15	024711	中金新锐股票A	4.6051	4.6051	4.6069	4.6069	-0.0018	-0.04%
2025-12-12	024711	中金新锐股票A	4.6069	4.6069	4.5621	4.5621	0.0448	0.98%
2025-12-11	024711	中金新锐股票A	4.5621	4.5621	4.6083	4.6083	-0.0462	-1.00%
2025-12-10	024711	中金新锐股票A	4.6083	4.6083	4.5960	4.5960	0.0123	0.27%
2025-12-09	024711	中金新锐股票A	4.5960	4.5960	4.6087	4.6087	-0.0127	-0.28%
2025-12-08	024711	中金新锐股票A	4.6087	4.6087	4.5936	4.5936	0.0151	0.33%
2025-12-05	024711	中金新锐股票A	4.5936	4.5936	4.5237	4.5237	0.0699	1.55%

2025-12-04	024711	中金新锐股票A	4.5237	4.5237	4.5298	4.5298	-0.0061	-0.13%
2025-12-03	024711	中金新锐股票A	4.5298	4.5298	4.5402	4.5402	-0.0104	-0.23%
2025-12-02	024711	中金新锐股票A	4.5402	4.5402	4.5635	4.5635	-0.0233	-0.51%
2025-12-01	024711	中金新锐股票A	4.5635	4.5635	4.5265	4.5265	0.0370	0.82%
2025-11-28	024711	中金新锐股票A	4.5265	4.5265	4.4742	4.4742	0.0523	1.17%
2025-11-27	024711	中金新锐股票A	4.4742	4.4742	4.4713	4.4713	0.0029	0.06%
2025-11-26	024711	中金新锐股票A	4.4713	4.4713	4.4582	4.4582	0.0131	0.29%
2025-11-25	024711	中金新锐股票A	4.4582	4.4582	4.4070	4.4070	0.0512	1.16%
2025-11-24	024711	中金新锐股票A	4.4070	4.4070	4.3729	4.3729	0.0341	0.78%
2025-11-21	024711	中金新锐股票A	4.3729	4.3729	4.4940	4.4940	-0.1211	-2.69%
2025-11-20	024711	中金新锐股票A	4.4940	4.4940	4.5289	4.5289	-0.0349	-0.77%
2025-11-19	024711	中金新锐股票A	4.5289	4.5289	4.5470	4.5470	-0.0181	-0.40%
2025-11-18	024711	中金新锐股票A	4.5470	4.5470	4.6011	4.6011	-0.0541	-1.18%
2025-11-17	024711	中金新锐股票A	4.6011	4.6011	4.6188	4.6188	-0.0177	-0.38%
2025-11-14	024711	中金新锐股票A	4.6188	4.6188	4.6718	4.6718	-0.0530	-1.13%

2025-11-13	024711	中金新锐股票A	4.6718	4.6718	4.6326	4.6326	0.0392	0.85%
2025-11-12	024711	中金新锐股票A	4.6326	4.6326	4.6504	4.6504	-0.0178	-0.38%
2025-11-11	024711	中金新锐股票A	4.6504	4.6504	4.6908	4.6908	-0.0404	-0.86%
2025-11-10	024711	中金新锐股票A	4.6908	4.6908	4.6899	4.6899	0.0009	0.02%
2025-11-07	024711	中金新锐股票A	4.6899	4.6899	4.7138	4.7138	-0.0239	-0.51%
2025-11-06	024711	中金新锐股票A	4.7138	4.7138	4.6937	4.6937	0.0201	0.43%
2025-11-05	024711	中金新锐股票A	4.6937	4.6937	4.6728	4.6728	0.0209	0.45%
2025-11-04	024711	中金新锐股票A	4.6728	4.6728	4.6953	4.6953	-0.0225	-0.48%
2025-11-03	024711	中金新锐股票A	4.6953	4.6953	4.6868	4.6868	0.0085	0.18%
2025-10-31	024711	中金新锐股票A	4.6868	4.6868	4.7218	4.7218	-0.0350	-0.74%
2025-10-30	024711	中金新锐股票A	4.7218	4.7218	4.7596	4.7596	-0.0378	-0.79%
2025-10-29	024711	中金新锐股票A	4.7596	4.7596	4.7028	4.7028	0.0568	1.21%
2025-10-28	024711	中金新锐股票A	4.7028	4.7028	4.7274	4.7274	-0.0246	-0.52%
2025-10-27	024711	中金新锐股票A	4.7274	4.7274	4.6455	4.6455	0.0819	1.76%
2025-10-24	024711	中金新锐股票A	4.6455	4.6455	4.5708	4.5708	0.0747	1.63%
2025-10-23	024711	中金新锐股票A	4.5708	4.5708	4.5703	4.5703	0.0005	0.01%
2025-10-22	024711	中金新锐股票A	4.5703	4.5703	4.5917	4.5917	-0.0214	-0.47%
2025-10-21	024711	中金新锐股票A	4.5917	4.5917	4.5054	4.5054	0.0863	1.92%
2025-10-20	024711	中金新锐股票A	4.5054	4.5054	4.4733	4.4733	0.0321	0.72%
2025-10-17	024711	中金新锐股票A	4.4733	4.4733	4.5956	4.5956	-0.1223	-2.66%
2025-10-16	024711	中金新锐股票A	4.5956	4.5956	4.6247	4.6247	-0.0291	-0.63%
2025-10-15	024711	中金新锐股票A	4.6247	4.6247	4.5278	4.5278	0.0969	2.14%
2025-10-14	024711	中金新锐股票A	4.5278	4.5278	4.6261	4.6261	-0.0983	-2.12%
2025-10-13	024711	中金新锐股票A	4.6261	4.6261	4.6713	4.6713	-0.0452	-0.97%
2025-10-10	024711	中金新锐股票A	4.6713	4.6713	4.7255	4.7255	-0.0542	-1.15%
2025-10-09	024711	中金新锐股票A	4.7255	4.7255	4.6820	4.6820	0.0435	0.93%
2025-09-30	024711	中金新锐股票A	4.6820	4.6820	4.6466	4.6466	0.0354	0.76%
2025-09-29	024711	中金新锐股票A	4.6466	4.6466	4.6034	4.6034	0.0432	0.94%
2025-09-26	024711	中金新锐股票A	4.6034	4.6034	4.6529	4.6529	-0.0495	-1.06%
2025-09-25	024711	中金新锐股票A	4.6529	4.6529	4.6153	4.6153	0.0376	0.81%
2025-09-24	024711	中金新锐股票A	4.6153	4.6153	4.5570	4.5570	0.0583	1.28%
2025-09-23	024711	中金新锐股票A	4.5570	4.5570	4.5634	4.5634	-0.0064	-0.14%
2025-09-22	024711	中金新锐股票A	4.5634	4.5634	4.5486	4.5486	0.0148	0.33%
2025-09-19	024711	中金新锐股票A	4.5486	4.5486	4.5421	4.5421	0.0065	0.14%
2025-09-18	024711	中金新锐股票A	4.5421	4.5421	4.5785	4.5785	-0.0364	-0.80%
2025-09-17	024711	中金新锐股票A	4.5785	4.5785	4.5378	4.5378	0.0407	0.90%
2025-09-16	024711	中金新锐股票A	4.5378	4.5378	4.5218	4.5218	0.0160	0.35%
2025-09-15	024711	中金新锐股票A	4.5218	4.5218	4.5341	4.5341	-0.0123	-0.27%
2025-09-12	024711	中金新锐股票A	4.5341	4.5341	4.5469	4.5469	-0.0128	-0.28%
2025-09-11	024711	中金新锐股票A	4.5469	4.5469	4.4466	4.4466	0.1003	2.26%
2025-09-10	024711	中金新锐股票A	4.4466	4.4466	4.4433	4.4433	0.0033	0.07%
2025-09-09	024711	中金新锐股票A	4.4433	4.4433	4.4690	4.4690	-0.0257	-0.58%
2025-09-08	024711	中金新锐股票A	4.4690	4.4690	4.4382	4.4382	0.0308	0.69%
2025-09-05	024711	中金新锐股票A	4.4382	4.4382	4.3175	4.3175	0.1207	2.80%
2025-09-04	024711	中金新锐股票A	4.3175	4.3175	4.4375	4.4375	-0.1200	-2.70%
2025-09-03	024711	中金新锐股票A	4.4375	4.4375	4.4435	4.4435	-0.0060	-0.14%
2025-09-02	024711	中金新锐股票A	4.4435	4.4435	4.5203	4.5203	-0.0768	-1.70%
2025-09-01	024711	中金新锐股票A	4.5203	4.5203	4.4830	4.4830	0.0373	0.83%
2025-08-29	024711	中金新锐股票A	4.4830	4.4830	4.4322	4.4322	0.0508	1.15%
2025-08-28	024711	中金新锐股票A	4.4322	4.4322	4.3651	4.3651	0.0671	1.54%
2025-08-27	024711	中金新锐股票A	4.3651	4.3651	4.4108	4.4108	-0.0457	-1.04%
2025-08-26	024711	中金新锐股票A	4.4108	4.4108	4.4364	4.4364	-0.0256	-0.58%
2025-08-25	024711	中金新锐股票A	4.4364	4.4364	4.3379	4.3379	0.0985	2.27%
2025-08-22	024711	中金新锐股票A	4.3379	4.3379	4.3053	4.3053	0.0326	0.76%
2025-08-21	024711	中金新锐股票A	4.3053	4.3053	4.3080	4.3080	-0.0027	-0.06%
2025-08-20	024711	中金新锐股票A	4.3080	4.3080	4.2793	4.2793	0.0287	0.67%
2025-08-19	024711	中金新锐股票A	4.2793	4.2793	4.2773	4.2773	0.0020	0.05%
2025-08-18	024711	中金新锐股票A	4.2773	4.2773	4.2442	4.2442	0.0331	0.78%
2025-08-15	024711	中金新锐股票A	4.2442	4.2442	4.1747	4.1747	0.0695	1.66%
2025-08-14	024711	中金新锐股票A	4.1747	4.1747	4.2250	4.2250	-0.0503	-1.19%
2025-08-13	024711	中金新锐股票A	4.2250	4.2250	4.1406	4.1406	0.0844	2.04%
2025-08-12	024711	中金新锐股票A	4.1406	4.1406	4.0881	4.0881	0.0525	1.28%
2025-08-11	024711	中金新锐股票A	4.0881	4.0881	4.0590	4.0590	0.0291	0.72%
2025-08-08	024711	中金新锐股票A	4.0590	4.0590	4.0454	4.0454	0.0136	0.34%
2025-08-07	024711	中金新锐股票A	4.0454	4.0454	4.0509	4.0509	-0.0055	-0.14%
2025-08-06	024711	中金新锐股票A	4.0509	4.0509	4.0190	4.0190	0.0319	0.79%
2025-08-05	024711	中金新锐股票A	4.0190	4.0190	3.9867	3.9867	0.0323	0.81%
2025-08-04	024711	中金新锐股票A	3.9867	3.9867	3.9584	3.9584	0.0283	0.71%
2025-08-01	024711	中金新锐股票A	3.9584	3.9584	3.9805	3.9805	-0.0221	-0.56%
2025-07-31	024711	中金新锐股票A	3.9805	3.9805	4.0068	4.0068	-0.0263	-0.66%
2025-07-30	024711	中金新锐股票A	4.0068	4.0068	3.9976	3.9976	0.0092	0.23%
2025-07-29	024711	中金新锐股票A	3.9976	3.9976	3.9229	3.9229	0.0747	1.90%
2025-07-28	024711	中金新锐股票A	3.9229	3.9229	3.8827	3.8827	0.0402	1.04%
2025-07-25	024711	中金新锐股票A	3.8827	3.8827	3.8671	3.8671	0.0156	0.40%
2025-07-24	024711	中金新锐股票A	3.8671	3.8671	3.8319	3.8319	0.0352	0.92%
2025-07-23	024711	中金新锐股票A	3.8319	3.8319	3.8227	3.8227	0.0092	0.24%
2025-07-22	024711	中金新锐股票A	3.8227	3.8227	3.8074	3.8074	0.0153	0.40%
2025-07-21	024711	中金新锐股票A	3.8074	3.8074	3.7921	3.7921	0.0153	0.40%
2025-07-18	024711	中金新锐股票A	3.7921	3.7921	3.8001	3.8001	-0.0080	-0.21%
2025-07-17	024711	中金新锐股票A	3.8001	3.8001	3.7573	3.7573	0.0428	1.14%
2025-07-16	024711	中金新锐股票A	3.7573	3.7573	3.7747	3.7747	-0.0174	-0.46%
2025-07-15	024711	中金新锐股票A	3.7747	3.7747	3.7632	3.7632	0.0115	0.31%
2025-07-14	024711	中金新锐股票A	3.7632	3.7632	3.7613	3.7613	0.0019	0.05%
2025-07-11	024711	中金新锐股票A	3.7613	3.7613	3.7471	3.7471	0.0142	0.38%
2025-07-10	024711	中金新锐股票A	3.7471	3.7471	3.7423	3.7423	0.0048	0.13%
2025-07-09	024711	中金新锐股票A	3.7423	3.7423	3.7550	3.7550	-0.0127	-0.34%
2025-07-08	024711	中金新锐股票A	3.7550	3.7550	3.7221	3.7221	0.0329	0.88%
2025-07-07	024711	中金新锐股票A	3.7221	3.7221	3.7196	3.7196	0.0025	0.07%
2025-07-04	024711	中金新锐股票A	3.7196	3.7196	3.7274	3.7274	-0.0078	-0.21%
2025-07-03	024711	中金新锐股票A	3.7274	3.7274	3.7242	3.7242	0.0032	0.09%
2025-07-02	024711	中金新锐股票A	3.7242	3.7242	3.7371	3.7371	-0.0129	-0.35%
2025-07-01	024711	中金新锐股票A	3.7371	3.7371	3.7411	3.7411	-0.0040	-0.11%
2025-06-30	024711	中金新锐股票A	3.7411	3.7411	3.7118	4.1918	0.0293	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%