中金新锐股票A基金净值查询(024711)

今天最新净值 4.6468 0.0897 1.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.6144 -0.0324 -0.6983%

累计净值：4.6468
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5310亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：丁杨

近一季中金新锐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金新锐股票A(024711)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024711	中金新锐股票A	4.6112	4.6112	4.6468	4.6468	-0.0356	-0.77%
2025-12-17	024711	中金新锐股票A	4.6468	4.6468	4.5571	4.5571	0.0897	1.97%
2025-12-16	024711	中金新锐股票A	4.5571	4.5571	4.6051	4.6051	-0.0480	-1.04%
2025-12-15	024711	中金新锐股票A	4.6051	4.6051	4.6069	4.6069	-0.0018	-0.04%
2025-12-12	024711	中金新锐股票A	4.6069	4.6069	4.5621	4.5621	0.0448	0.98%
2025-12-11	024711	中金新锐股票A	4.5621	4.5621	4.6083	4.6083	-0.0462	-1.00%
2025-12-10	024711	中金新锐股票A	4.6083	4.6083	4.5960	4.5960	0.0123	0.27%
2025-12-09	024711	中金新锐股票A	4.5960	4.5960	4.6087	4.6087	-0.0127	-0.28%
2025-12-08	024711	中金新锐股票A	4.6087	4.6087	4.5936	4.5936	0.0151	0.33%
2025-12-05	024711	中金新锐股票A	4.5936	4.5936	4.5237	4.5237	0.0699	1.55%

2025-12-04	024711	中金新锐股票A	4.5237	4.5237	4.5298	4.5298	-0.0061	-0.13%
2025-12-03	024711	中金新锐股票A	4.5298	4.5298	4.5402	4.5402	-0.0104	-0.23%
2025-12-02	024711	中金新锐股票A	4.5402	4.5402	4.5635	4.5635	-0.0233	-0.51%
2025-12-01	024711	中金新锐股票A	4.5635	4.5635	4.5265	4.5265	0.0370	0.82%
2025-11-28	024711	中金新锐股票A	4.5265	4.5265	4.4742	4.4742	0.0523	1.17%
2025-11-27	024711	中金新锐股票A	4.4742	4.4742	4.4713	4.4713	0.0029	0.06%
2025-11-26	024711	中金新锐股票A	4.4713	4.4713	4.4582	4.4582	0.0131	0.29%
2025-11-25	024711	中金新锐股票A	4.4582	4.4582	4.4070	4.4070	0.0512	1.16%
2025-11-24	024711	中金新锐股票A	4.4070	4.4070	4.3729	4.3729	0.0341	0.78%
2025-11-21	024711	中金新锐股票A	4.3729	4.3729	4.4940	4.4940	-0.1211	-2.69%
2025-11-20	024711	中金新锐股票A	4.4940	4.4940	4.5289	4.5289	-0.0349	-0.77%
2025-11-19	024711	中金新锐股票A	4.5289	4.5289	4.5470	4.5470	-0.0181	-0.40%
2025-11-18	024711	中金新锐股票A	4.5470	4.5470	4.6011	4.6011	-0.0541	-1.18%
2025-11-17	024711	中金新锐股票A	4.6011	4.6011	4.6188	4.6188	-0.0177	-0.38%
2025-11-14	024711	中金新锐股票A	4.6188	4.6188	4.6718	4.6718	-0.0530	-1.13%

2025-11-13	024711	中金新锐股票A	4.6718	4.6718	4.6326	4.6326	0.0392	0.85%
2025-11-12	024711	中金新锐股票A	4.6326	4.6326	4.6504	4.6504	-0.0178	-0.38%
2025-11-11	024711	中金新锐股票A	4.6504	4.6504	4.6908	4.6908	-0.0404	-0.86%
2025-11-10	024711	中金新锐股票A	4.6908	4.6908	4.6899	4.6899	0.0009	0.02%
2025-11-07	024711	中金新锐股票A	4.6899	4.6899	4.7138	4.7138	-0.0239	-0.51%
2025-11-06	024711	中金新锐股票A	4.7138	4.7138	4.6937	4.6937	0.0201	0.43%
2025-11-05	024711	中金新锐股票A	4.6937	4.6937	4.6728	4.6728	0.0209	0.45%
2025-11-04	024711	中金新锐股票A	4.6728	4.6728	4.6953	4.6953	-0.0225	-0.48%
2025-11-03	024711	中金新锐股票A	4.6953	4.6953	4.6868	4.6868	0.0085	0.18%
2025-10-31	024711	中金新锐股票A	4.6868	4.6868	4.7218	4.7218	-0.0350	-0.74%
2025-10-30	024711	中金新锐股票A	4.7218	4.7218	4.7596	4.7596	-0.0378	-0.79%
2025-10-29	024711	中金新锐股票A	4.7596	4.7596	4.7028	4.7028	0.0568	1.21%
2025-10-28	024711	中金新锐股票A	4.7028	4.7028	4.7274	4.7274	-0.0246	-0.52%
2025-10-27	024711	中金新锐股票A	4.7274	4.7274	4.6455	4.6455	0.0819	1.76%
2025-10-24	024711	中金新锐股票A	4.6455	4.6455	4.5708	4.5708	0.0747	1.63%
2025-10-23	024711	中金新锐股票A	4.5708	4.5708	4.5703	4.5703	0.0005	0.01%
2025-10-22	024711	中金新锐股票A	4.5703	4.5703	4.5917	4.5917	-0.0214	-0.47%
2025-10-21	024711	中金新锐股票A	4.5917	4.5917	4.5054	4.5054	0.0863	1.92%
2025-10-20	024711	中金新锐股票A	4.5054	4.5054	4.4733	4.4733	0.0321	0.72%
2025-10-17	024711	中金新锐股票A	4.4733	4.4733	4.5956	4.5956	-0.1223	-2.66%
2025-10-16	024711	中金新锐股票A	4.5956	4.5956	4.6247	4.6247	-0.0291	-0.63%
2025-10-15	024711	中金新锐股票A	4.6247	4.6247	4.5278	4.5278	0.0969	2.14%
2025-10-14	024711	中金新锐股票A	4.5278	4.5278	4.6261	4.6261	-0.0983	-2.12%
2025-10-13	024711	中金新锐股票A	4.6261	4.6261	4.6713	4.6713	-0.0452	-0.97%
2025-10-10	024711	中金新锐股票A	4.6713	4.6713	4.7255	4.7255	-0.0542	-1.15%
2025-10-09	024711	中金新锐股票A	4.7255	4.7255	4.6820	4.6820	0.0435	0.93%
2025-09-30	024711	中金新锐股票A	4.6820	4.6820	4.6466	4.6466	0.0354	0.76%
2025-09-29	024711	中金新锐股票A	4.6466	4.6466	4.6034	4.6034	0.0432	0.94%
2025-09-26	024711	中金新锐股票A	4.6034	4.6034	4.6529	4.6529	-0.0495	-1.06%
2025-09-25	024711	中金新锐股票A	4.6529	4.6529	4.6153	4.6153	0.0376	0.81%
2025-09-24	024711	中金新锐股票A	4.6153	4.6153	4.5570	4.5570	0.0583	1.28%
2025-09-23	024711	中金新锐股票A	4.5570	4.5570	4.5634	4.5634	-0.0064	-0.14%
2025-09-22	024711	中金新锐股票A	4.5634	4.5634	4.5486	4.5486	0.0148	0.33%
2025-09-19	024711	中金新锐股票A	4.5486	4.5486	4.5421	4.5421	0.0065	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%