广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

今天最新净值 1.0278 0.0028 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0385 0.0107 1.0383%

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.54亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0278	1.0278	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0250	1.0250	0.0028	0.27%
2025-12-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-12-09	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0276	1.0276	-0.0022	-0.21%
2025-12-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2025-12-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0239	1.0239	0.0029	0.28%
2025-12-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%
2025-12-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0251	1.0251	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0266	1.0266	-0.0015	-0.15%

2025-12-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0246	1.0246	0.0020	0.20%
2025-11-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0234	1.0234	0.0012	0.12%
2025-11-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0238	1.0238	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0221	1.0221	0.0015	0.15%
2025-11-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0192	1.0192	0.0029	0.28%
2025-11-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2025-11-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0259	1.0259	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0283	1.0283	-0.0025	-0.24%
2025-11-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0296	1.0296	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0328	1.0328	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0307	1.0307	0.0021	0.20%
2025-11-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-11-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0311	1.0311	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0298	1.0298	0.0013	0.13%
2025-11-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0310	1.0310	-0.0012	-0.12%
2025-11-06	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0284	1.0284	0.0026	0.25%
2025-11-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0309	1.0309	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-10-31	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0311	1.0311	-0.0011	-0.11%
2025-10-30	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0340	1.0340	-0.0029	-0.28%
2025-10-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0317	1.0317	0.0023	0.22%
2025-10-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0333	1.0333	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0306	1.0306	0.0027	0.26%
2025-10-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0278	1.0278	0.0028	0.27%
2025-10-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0306	1.0306	-0.0024	-0.23%
2025-10-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0264	1.0264	0.0042	0.41%
2025-10-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0258	1.0258	0.0006	0.06%
2025-10-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%
2025-10-16	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2025-10-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0248	1.0248	0.0038	0.37%
2025-10-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0280	1.0280	-0.0032	-0.31%
2025-10-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0329	1.0329	-0.0048	-0.46%
2025-09-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0243	1.0243	-0.0013	-0.13%
2025-09-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-09-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0221	1.0221	0.0021	0.21%
2025-09-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0218	1.0218	0.0015	0.15%
2025-09-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0223	1.0223	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%