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华夏臻选价值成长混合C基金净值查询(024803)

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今天最新净值 0.9739 -0.0135 -1.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 0.0109 1.1316%
  • 累计净值：0.9739
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林青泽
近一季华夏臻选价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏臻选价值成长混合C(024803)基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9604 0.9604 0.9739 0.9739 -0.0135 -1.39%
2025-12-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9739 0.9739 0.9874 0.9874 -0.0135 -1.37%
2025-12-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9874 0.9874 0.9731 0.9731 0.0143 1.47%
2025-12-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9731 0.9731 0.9831 0.9831 -0.0100 -1.02%
2025-12-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9831 0.9831 0.9770 0.9770 0.0061 0.62%
2025-12-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9770 0.9770 0.9823 0.9823 -0.0053 -0.54%
2025-12-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9823 0.9823 0.9799 0.9799 0.0024 0.24%
2025-12-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9799 0.9799 0.9772 0.9772 0.0027 0.28%
2025-12-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2025-12-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9763 0.9763 0.9849 0.9849 -0.0086 -0.87%
2025-12-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-12-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9841 0.9841 0.9730 0.9730 0.0111 1.14%
2025-11-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9730 0.9730 0.9703 0.9703 0.0027 0.28%
2025-11-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2025-11-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9688 0.9688 0.9608 0.9608 0.0080 0.83%
2025-11-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9608 0.9608 0.9507 0.9507 0.0101 1.06%
2025-11-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9507 0.9507 0.9418 0.9418 0.0089 0.94%
2025-11-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9418 0.9418 0.9711 0.9711 -0.0293 -3.02%
2025-11-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9711 0.9711 0.9788 0.9788 -0.0077 -0.79%
2025-11-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9788 0.9788 0.9763 0.9763 0.0025 0.26%
2025-11-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9763 0.9763 0.9788 0.9788 -0.0025 -0.26%
2025-11-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9788 0.9788 0.9867 0.9867 -0.0079 -0.80%
2025-11-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9867 0.9867 1.0012 1.0012 -0.0145 -1.45%
2025-11-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0012 1.0012 0.9945 0.9945 0.0067 0.67%
2025-11-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9945 0.9945 0.9865 0.9865 0.0080 0.81%
2025-11-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9865 0.9865 0.9954 0.9954 -0.0089 -0.89%
2025-11-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9954 0.9954 0.9923 0.9923 0.0031 0.31%
2025-11-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9923 0.9923 1.0066 1.0066 -0.0143 -1.42%
2025-11-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0066 1.0066 0.9834 0.9834 0.0232 2.36%
2025-11-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9834 0.9834 0.9868 0.9868 -0.0034 -0.34%
2025-11-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9868 0.9868 1.0006 1.0006 -0.0138 -1.38%
2025-11-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0006 1.0006 1.0047 1.0047 -0.0041 -0.41%
2025-10-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0047 1.0047 1.0286 1.0286 -0.0239 -2.32%
2025-10-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0286 1.0286 1.0497 1.0497 -0.0211 -2.01%
2025-10-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0497 1.0497 1.0463 1.0463 0.0034 0.32%
2025-10-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0463 1.0463 1.0613 1.0613 -0.0150 -1.41%
2025-10-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0613 1.0613 1.0418 1.0418 0.0195 1.87%
2025-10-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0418 1.0418 1.0077 1.0077 0.0341 3.38%
2025-10-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0077 1.0077 1.0157 1.0157 -0.0080 -0.79%
2025-10-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0157 1.0157 1.0226 1.0226 -0.0069 -0.67%
2025-10-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0226 1.0226 0.9945 0.9945 0.0281 2.83%
2025-10-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9945 0.9945 0.9756 0.9756 0.0189 1.94%
2025-10-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9756 0.9756 1.0090 1.0090 -0.0334 -3.31%
2025-10-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39%
2025-10-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0130 1.0130 0.9885 0.9885 0.0245 2.48%
2025-10-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9885 0.9885 1.0220 1.0220 -0.0335 -3.28%
2025-10-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0220 1.0220 1.0339 1.0339 -0.0119 -1.15%
2025-10-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0339 1.0339 1.0603 1.0603 -0.0264 -2.49%
2025-10-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0603 1.0603 1.0654 1.0654 -0.0051 -0.48%
2025-09-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0654 1.0654 1.0660 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0660 1.0660 1.0508 1.0508 0.0152 1.45%
2025-09-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0508 1.0508 1.0763 1.0763 -0.0255 -2.37%
2025-09-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2025-09-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0777 1.0777 1.0542 1.0542 0.0235 2.23%
2025-09-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0542 1.0542 1.0555 1.0555 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0555 1.0555 1.0458 1.0458 0.0097 0.93%
2025-09-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-09-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0393 1.0393 1.0445 1.0445 -0.0052 -0.50%
2025-09-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0445 1.0445 1.0282 1.0282 0.0163 1.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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