华夏臻选价值成长混合C基金净值查询(024803)

今天最新净值 0.9739 -0.0135 -1.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9583 -0.0156 -1.6056%

累计净值：0.9739
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.88亿元
基金公司：
基金经理：林青泽

今年以来华夏臻选价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏臻选价值成长混合C(024803)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9604	0.9604	0.9739	0.9739	-0.0135	-1.39%
2025-12-15	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9739	0.9739	0.9874	0.9874	-0.0135	-1.37%
2025-12-12	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9874	0.9874	0.9731	0.9731	0.0143	1.47%
2025-12-11	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9731	0.9731	0.9831	0.9831	-0.0100	-1.02%
2025-12-10	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9831	0.9831	0.9770	0.9770	0.0061	0.62%
2025-12-09	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9770	0.9770	0.9823	0.9823	-0.0053	-0.54%
2025-12-08	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9823	0.9823	0.9799	0.9799	0.0024	0.24%
2025-12-05	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9799	0.9799	0.9772	0.9772	0.0027	0.28%
2025-12-04	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9772	0.9772	0.9763	0.9763	0.0009	0.09%
2025-12-03	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9763	0.9763	0.9849	0.9849	-0.0086	-0.87%

2025-12-02	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9849	0.9849	0.9841	0.9841	0.0008	0.08%
2025-12-01	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9841	0.9841	0.9730	0.9730	0.0111	1.14%
2025-11-28	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9730	0.9730	0.9703	0.9703	0.0027	0.28%
2025-11-27	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9703	0.9703	0.9688	0.9688	0.0015	0.15%
2025-11-26	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9688	0.9688	0.9608	0.9608	0.0080	0.83%
2025-11-25	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9608	0.9608	0.9507	0.9507	0.0101	1.06%
2025-11-24	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9507	0.9507	0.9418	0.9418	0.0089	0.94%
2025-11-21	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9418	0.9418	0.9711	0.9711	-0.0293	-3.02%
2025-11-20	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9711	0.9711	0.9788	0.9788	-0.0077	-0.79%
2025-11-19	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9788	0.9788	0.9763	0.9763	0.0025	0.26%
2025-11-18	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9763	0.9763	0.9788	0.9788	-0.0025	-0.26%
2025-11-17	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9788	0.9788	0.9867	0.9867	-0.0079	-0.80%
2025-11-14	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9867	0.9867	1.0012	1.0012	-0.0145	-1.45%
2025-11-13	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0012	1.0012	0.9945	0.9945	0.0067	0.67%
2025-11-12	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9945	0.9945	0.9865	0.9865	0.0080	0.81%

2025-11-11	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9865	0.9865	0.9954	0.9954	-0.0089	-0.89%
2025-11-10	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9954	0.9954	0.9923	0.9923	0.0031	0.31%
2025-11-07	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9923	0.9923	1.0066	1.0066	-0.0143	-1.42%
2025-11-06	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0066	1.0066	0.9834	0.9834	0.0232	2.36%
2025-11-05	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9834	0.9834	0.9868	0.9868	-0.0034	-0.34%
2025-11-04	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9868	0.9868	1.0006	1.0006	-0.0138	-1.38%
2025-11-03	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0006	1.0006	1.0047	1.0047	-0.0041	-0.41%
2025-10-31	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0047	1.0047	1.0286	1.0286	-0.0239	-2.32%
2025-10-30	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0286	1.0286	1.0497	1.0497	-0.0211	-2.01%
2025-10-29	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0497	1.0497	1.0463	1.0463	0.0034	0.32%
2025-10-28	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0463	1.0463	1.0613	1.0613	-0.0150	-1.41%
2025-10-27	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0613	1.0613	1.0418	1.0418	0.0195	1.87%
2025-10-24	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0418	1.0418	1.0077	1.0077	0.0341	3.38%
2025-10-23	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0077	1.0077	1.0157	1.0157	-0.0080	-0.79%
2025-10-22	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0157	1.0157	1.0226	1.0226	-0.0069	-0.67%
2025-10-21	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0226	1.0226	0.9945	0.9945	0.0281	2.83%
2025-10-20	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9945	0.9945	0.9756	0.9756	0.0189	1.94%
2025-10-17	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9756	0.9756	1.0090	1.0090	-0.0334	-3.31%
2025-10-16	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0090	1.0090	1.0130	1.0130	-0.0040	-0.39%
2025-10-15	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0130	1.0130	0.9885	0.9885	0.0245	2.48%
2025-10-14	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9885	0.9885	1.0220	1.0220	-0.0335	-3.28%
2025-10-13	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0220	1.0220	1.0339	1.0339	-0.0119	-1.15%
2025-10-10	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0339	1.0339	1.0603	1.0603	-0.0264	-2.49%
2025-10-09	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0603	1.0603	1.0654	1.0654	-0.0051	-0.48%
2025-09-30	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0654	1.0654	1.0660	1.0660	-0.0006	-0.06%
2025-09-29	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0660	1.0660	1.0508	1.0508	0.0152	1.45%
2025-09-26	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0508	1.0508	1.0763	1.0763	-0.0255	-2.37%
2025-09-25	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0763	1.0763	1.0777	1.0777	-0.0014	-0.13%
2025-09-24	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0777	1.0777	1.0542	1.0542	0.0235	2.23%
2025-09-23	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0542	1.0542	1.0555	1.0555	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0555	1.0555	1.0458	1.0458	0.0097	0.93%
2025-09-19	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0458	1.0458	1.0393	1.0393	0.0065	0.63%
2025-09-18	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0393	1.0393	1.0445	1.0445	-0.0052	-0.50%
2025-09-17	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0445	1.0445	1.0282	1.0282	0.0163	1.59%
2025-09-16	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0282	1.0282	1.0255	1.0255	0.0027	0.26%
2025-09-15	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0255	1.0255	1.0235	1.0235	0.0020	0.20%
2025-09-12	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0235	1.0235	1.0276	1.0276	-0.0041	-0.40%
2025-09-11	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0276	1.0276	1.0149	1.0149	0.0127	1.25%
2025-09-10	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2025-09-09	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0145	1.0145	1.0106	1.0106	0.0039	0.39%
2025-09-08	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0106	1.0106	1.0028	1.0028	0.0078	0.78%
2025-09-05	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0028	1.0028	0.9864	0.9864	0.0164	1.66%
2025-09-04	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9864	0.9864	0.9971	0.9971	-0.0107	-1.07%
2025-09-03	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9971	0.9971	1.0005	1.0005	-0.0034	-0.34%
2025-09-02	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0005	1.0005	1.0119	1.0119	-0.0114	-1.13%
2025-09-01	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0119	1.0119	1.0107	1.0107	0.0012	0.12%
2025-08-29	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0107	1.0107	1.0003	1.0003	0.0104	1.04%
2025-08-28	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0003	1.0003	1.0062	1.0062	-0.0059	-0.59%
2025-08-27	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0062	1.0062	1.0321	1.0321	-0.0259	-2.51%
2025-08-26	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0321	1.0321	1.0280	1.0280	0.0041	0.40%
2025-08-25	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0280	1.0280	1.0059	1.0059	0.0221	2.20%
2025-08-22	024803	华夏臻选价值成长混合C	1.0059	1.0059	0.9876	0.9876	0.0183	1.85%
2025-08-21	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9876	0.9876	0.9919	0.9919	-0.0043	-0.43%
2025-08-20	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9919	0.9919	0.9795	0.9795	0.0124	1.27%
2025-08-19	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9795	0.9795	0.9756	0.9756	0.0039	0.40%
2025-08-18	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9756	0.9756	0.9648	0.9648	0.0108	1.12%
2025-08-15	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9648	0.9648	0.9544	0.9544	0.0104	1.09%
2025-08-14	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9544	0.9544	0.9587	0.9587	-0.0043	-0.45%
2025-08-13	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9587	0.9587	0.9497	0.9497	0.0090	0.95%
2025-08-12	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9497	0.9497	0.9487	0.9487	0.0010	0.11%
2025-08-11	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9487	0.9487	0.9472	0.9472	0.0015	0.16%
2025-08-08	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9472	0.9472	0.9516	0.9516	-0.0044	-0.46%
2025-08-07	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9516	0.9516	0.9481	0.9481	0.0035	0.37%
2025-08-06	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9481	0.9481	0.9450	0.9450	0.0031	0.33%
2025-08-05	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9450	0.9450	0.9314	0.9314	0.0136	1.46%
2025-08-04	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9314	0.9314	0.9219	0.9219	0.0095	1.03%
2025-08-01	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9219	0.9219	0.9269	0.9269	-0.0050	-0.54%
2025-07-31	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9269	0.9269	0.9416	0.9416	-0.0147	-1.56%
2025-07-30	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9416	0.9416	0.9423	0.9423	-0.0007	-0.07%
2025-07-29	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9423	0.9423	0.9437	0.9437	-0.0014	-0.15%
2025-07-28	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9437	0.9437	0.9423	0.9423	0.0014	0.15%
2025-07-25	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9423	0.9423	0.9462	0.9462	-0.0039	-0.41%
2025-07-24	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9462	0.9462	0.9458	0.9458	0.0004	0.04%
2025-07-23	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9458	0.9458	0.9426	0.9426	0.0032	0.34%
2025-07-22	024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9426	0.9426	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%